德邦乐享生活混合C基金净值查询(006168)
今天最新净值
1.5096
-0.0393 -2.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5472
-0.0283 -1.7993%
- 累计净值：1.5849
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4590亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：黎莹 徐一阳 房建威 揭诗琪 施俊峰
近半年,德邦乐享生活混合C(006168)基金累计收益率11.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5755 |
1.6508 |
1.5096 |
1.5849 |
0.0659 |
4.37% |
| 2025-12-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5096 |
1.5849 |
1.5489 |
1.6242 |
-0.0393 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5489 |
1.6242 |
1.5843 |
1.6596 |
-0.0354 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5843 |
1.6596 |
1.6379 |
1.7132 |
-0.0536 |
-3.38% |
| 2025-12-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6379 |
1.7132 |
1.6662 |
1.7415 |
-0.0283 |
-1.70% |
| 2025-12-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6662 |
1.7415 |
1.6828 |
1.7581 |
-0.0166 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6828 |
1.7581 |
1.7009 |
1.7762 |
-0.0181 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7009 |
1.7762 |
1.6639 |
1.7392 |
0.0370 |
2.22% |
| 2025-12-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6639 |
1.7392 |
1.6575 |
1.7328 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6575 |
1.7328 |
1.6656 |
1.7409 |
-0.0081 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6656 |
1.7409 |
1.7019 |
1.7772 |
-0.0363 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7019 |
1.7772 |
1.7493 |
1.8246 |
-0.0474 |
-2.79% |
| 2025-12-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7493 |
1.8246 |
1.7950 |
1.8703 |
-0.0457 |
-2.61% |
| 2025-11-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7950 |
1.8703 |
1.7711 |
1.8464 |
0.0239 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7711 |
1.8464 |
1.7413 |
1.8166 |
0.0298 |
1.71% |
| 2025-11-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7413 |
1.8166 |
1.7575 |
1.8328 |
-0.0162 |
-0.93% |
| 2025-11-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7575 |
1.8328 |
1.7242 |
1.7995 |
0.0333 |
1.93% |
| 2025-11-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7242 |
1.7995 |
1.7278 |
1.8031 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7278 |
1.8031 |
1.8681 |
1.9434 |
-0.1403 |
-8.12% |
| 2025-11-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8681 |
1.9434 |
1.8919 |
1.9672 |
-0.0238 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.8919 |
1.9672 |
1.9093 |
1.9846 |
-0.0174 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9093 |
1.9846 |
1.9734 |
2.0487 |
-0.0641 |
-3.36% |
| 2025-11-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9734 |
2.0487 |
1.9480 |
2.0233 |
0.0254 |
1.30% |
| 2025-11-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9480 |
2.0233 |
1.9084 |
1.9837 |
0.0396 |
2.08% |
| 2025-11-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.9084 |
1.9837 |
1.7197 |
1.7950 |
0.1887 |
10.97% |
|
|
| 2025-11-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7197 |
1.7950 |
1.6978 |
1.7731 |
0.0219 |
1.29% |
| 2025-11-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6978 |
1.7731 |
1.6961 |
1.7714 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6961 |
1.7714 |
1.7138 |
1.7891 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2025-11-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7138 |
1.7891 |
1.6779 |
1.7532 |
0.0359 |
2.14% |
| 2025-11-06 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6779 |
1.7532 |
1.6342 |
1.7095 |
0.0437 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6342 |
1.7095 |
1.5879 |
1.6632 |
0.0463 |
2.92% |
| 2025-11-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5879 |
1.6632 |
1.6376 |
1.7129 |
-0.0497 |
-3.03% |
| 2025-11-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6376 |
1.7129 |
1.6647 |
1.7400 |
-0.0271 |
-1.65% |
| 2025-10-31 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6647 |
1.7400 |
1.6557 |
1.7310 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-10-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6557 |
1.7310 |
1.7174 |
1.7927 |
-0.0617 |
-3.73% |
| 2025-10-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.7174 |
1.7927 |
1.6288 |
1.7041 |
0.0886 |
5.44% |
| 2025-10-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6288 |
1.7041 |
1.5961 |
1.6714 |
0.0327 |
2.05% |
| 2025-10-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5961 |
1.6714 |
1.5803 |
1.6556 |
0.0158 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5803 |
1.6556 |
1.5318 |
1.6071 |
0.0485 |
3.17% |
| 2025-10-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5318 |
1.6071 |
1.5271 |
1.6024 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5271 |
1.6024 |
1.5656 |
1.6409 |
-0.0385 |
-2.52% |
| 2025-10-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5656 |
1.6409 |
1.5650 |
1.6403 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5650 |
1.6403 |
1.5235 |
1.5988 |
0.0415 |
2.72% |
| 2025-10-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5235 |
1.5988 |
1.5570 |
1.6323 |
-0.0335 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5570 |
1.6323 |
1.5509 |
1.6262 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5509 |
1.6262 |
1.5417 |
1.6170 |
0.0092 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5417 |
1.6170 |
1.5993 |
1.6746 |
-0.0576 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5993 |
1.6746 |
1.5752 |
1.6505 |
0.0241 |
1.53% |
| 2025-10-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5752 |
1.6505 |
1.6720 |
1.7473 |
-0.0968 |
-5.79% |
| 2025-10-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6720 |
1.7473 |
1.6019 |
1.6772 |
0.0701 |
4.38% |
| 2025-09-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.6019 |
1.6772 |
1.5703 |
1.6456 |
0.0316 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5703 |
1.6456 |
1.5042 |
1.5795 |
0.0661 |
4.39% |
| 2025-09-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5042 |
1.5795 |
1.5556 |
1.6309 |
-0.0514 |
-3.30% |
| 2025-09-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5556 |
1.6309 |
1.5955 |
1.6708 |
-0.0399 |
-2.50% |
| 2025-09-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5955 |
1.6708 |
1.5321 |
1.6074 |
0.0634 |
4.14% |
| 2025-09-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5321 |
1.6074 |
1.5357 |
1.6110 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5357 |
1.6110 |
1.5151 |
1.5904 |
0.0206 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5151 |
1.5904 |
1.4987 |
1.5740 |
0.0164 |
1.09% |
| 2025-09-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4987 |
1.5740 |
1.5155 |
1.5908 |
-0.0168 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5155 |
1.5908 |
1.5242 |
1.5995 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5242 |
1.5995 |
1.5277 |
1.6030 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-09-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5277 |
1.6030 |
1.5258 |
1.6011 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5258 |
1.6011 |
1.5539 |
1.6292 |
-0.0281 |
-1.81% |
| 2025-09-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5539 |
1.6292 |
1.5392 |
1.6145 |
0.0147 |
0.96% |
| 2025-09-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5392 |
1.6145 |
1.5527 |
1.6280 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2025-09-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5527 |
1.6280 |
1.5328 |
1.6081 |
0.0199 |
1.30% |
| 2025-09-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5328 |
1.6081 |
1.5300 |
1.6053 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5300 |
1.6053 |
1.5145 |
1.5898 |
0.0155 |
1.02% |
| 2025-09-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5145 |
1.5898 |
1.5302 |
1.6055 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2025-09-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5302 |
1.6055 |
1.5500 |
1.6253 |
-0.0198 |
-1.28% |
| 2025-09-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5500 |
1.6253 |
1.5616 |
1.6369 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5616 |
1.6369 |
1.5662 |
1.6415 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-08-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5662 |
1.6415 |
1.5630 |
1.6383 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-08-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5630 |
1.6383 |
1.5541 |
1.6294 |
0.0089 |
0.57% |
| 2025-08-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5541 |
1.6294 |
1.5800 |
1.6553 |
-0.0259 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5800 |
1.6553 |
1.5854 |
1.6607 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5854 |
1.6607 |
1.5706 |
1.6459 |
0.0148 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5706 |
1.6459 |
1.5493 |
1.6246 |
0.0213 |
1.37% |
| 2025-08-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5493 |
1.6246 |
1.5502 |
1.6255 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5502 |
1.6255 |
1.5433 |
1.6186 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5433 |
1.6186 |
1.5487 |
1.6240 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-08-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5487 |
1.6240 |
1.5350 |
1.6103 |
0.0137 |
0.89% |
| 2025-08-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5350 |
1.6103 |
1.5063 |
1.5816 |
0.0287 |
1.91% |
| 2025-08-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5063 |
1.5816 |
1.5121 |
1.5874 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5121 |
1.5874 |
1.5069 |
1.5822 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5069 |
1.5822 |
1.4998 |
1.5751 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4998 |
1.5751 |
1.4981 |
1.5734 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4981 |
1.5734 |
1.5051 |
1.5804 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-08-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5051 |
1.5804 |
1.5027 |
1.5780 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.5027 |
1.5780 |
1.4965 |
1.5718 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4965 |
1.5718 |
1.4853 |
1.5606 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4853 |
1.5606 |
1.4699 |
1.5452 |
0.0154 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4699 |
1.5452 |
1.4685 |
1.5438 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4685 |
1.5438 |
1.4911 |
1.5664 |
-0.0226 |
-1.52% |
| 2025-07-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4911 |
1.5664 |
1.4918 |
1.5671 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4918 |
1.5671 |
1.4961 |
1.5714 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-07-28 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4961 |
1.5714 |
1.4935 |
1.5688 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4935 |
1.5688 |
1.4888 |
1.5641 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-07-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4888 |
1.5641 |
1.4800 |
1.5553 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4800 |
1.5553 |
1.4784 |
1.5537 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4784 |
1.5537 |
1.4744 |
1.5497 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4744 |
1.5497 |
1.4701 |
1.5454 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4701 |
1.5454 |
1.4644 |
1.5397 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4644 |
1.5397 |
1.4612 |
1.5365 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4612 |
1.5365 |
1.4627 |
1.5380 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4627 |
1.5380 |
1.4651 |
1.5404 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-07-14 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4651 |
1.5404 |
1.4635 |
1.5388 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4635 |
1.5388 |
1.4609 |
1.5362 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4609 |
1.5362 |
1.4557 |
1.5310 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-07-09 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4557 |
1.5310 |
1.4614 |
1.5367 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-07-08 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4614 |
1.5367 |
1.4533 |
1.5286 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-07-07 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4533 |
1.5286 |
1.4533 |
1.5286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4533 |
1.5286 |
1.4469 |
1.5222 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-07-03 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4469 |
1.5222 |
1.4440 |
1.5193 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4440 |
1.5193 |
1.4442 |
1.5195 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4442 |
1.5195 |
1.4356 |
1.5109 |
0.0086 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4356 |
1.5109 |
1.4278 |
1.5031 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-06-27 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4278 |
1.5031 |
1.4397 |
1.5150 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2025-06-26 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4397 |
1.5150 |
1.4365 |
1.5118 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-06-25 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4365 |
1.5118 |
1.4184 |
1.4937 |
0.0181 |
1.28% |
| 2025-06-24 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4184 |
1.4937 |
1.4080 |
1.4833 |
0.0104 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4080 |
1.4833 |
1.4005 |
1.4758 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-06-20 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4005 |
1.4758 |
1.4043 |
1.4796 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
006168 |
德邦乐享生活混合C |
1.4043 |
1.4796 |
1.4166 |
1.4919 |
-0.0123 |
-0.87% |
