万家鑫悦纯债C基金净值查询(006173)
今天最新净值
1.0291
-0.0031 -0.3000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1861
- 成立日期：2018-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：136.2590亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮
近一周,万家鑫悦纯债C(006173)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0291 |
1.1861 |
1.0322 |
1.1892 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-04-25 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0322 |
1.1892 |
1.0320 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0320 |
1.1890 |
1.0360 |
1.1930 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-04-23 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0360 |
1.1930 |
1.0346 |
1.1916 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
006173 |
万家鑫悦纯债C |
1.0346 |
1.1916 |
1.0340 |
1.1910 |
0.0006 |
0.06% |
