永赢聚益债券C基金净值查询(006276)
今天最新净值
1.0937
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2087
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8956亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成 吴玮 谢越 徐沛琳
近一月,永赢聚益债券C(006276)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0937 |
1.2087 |
1.0945 |
1.2095 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0945 |
1.2095 |
1.0948 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0948 |
1.2098 |
1.0955 |
1.2105 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0955 |
1.2105 |
1.0948 |
1.2098 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0948 |
1.2098 |
1.0941 |
1.2091 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0941 |
1.2091 |
1.0934 |
1.2084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0934 |
1.2084 |
1.0928 |
1.2078 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0928 |
1.2078 |
1.0925 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0925 |
1.2075 |
1.0923 |
1.2073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0923 |
1.2073 |
1.0917 |
1.2067 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0917 |
1.2067 |
1.0908 |
1.2058 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0908 |
1.2058 |
1.0902 |
1.2052 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0902 |
1.2052 |
1.0898 |
1.2048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0898 |
1.2048 |
1.0893 |
1.2043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0893 |
1.2043 |
1.0886 |
1.2036 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0886 |
1.2036 |
1.0881 |
1.2031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0881 |
1.2031 |
1.0876 |
1.2026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0876 |
1.2026 |
1.0873 |
1.2023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
006276 |
永赢聚益债券C |
1.0873 |
1.2023 |
1.0870 |
1.2020 |
0.0003 |
0.03% |
