净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金新医药A | 1.4223 | 0.72% |
中金新医药C | 1.3894 | 0.72% |
中金沪深300A | 1.5135 | 0.32% |
金选300A | 1.8481 | 0.25% |
金选300C | 1.8189 | 0.25% |
中金中证1000指数增强发起A | 0.8620 | 0.05% |
中金中证1000指数增强发起C | 0.8581 | 0.03% |
中金纯债A | 1.2622 | 0.03% |
中金金利A | 1.0604 | 0.03% |
中金金利C | 1.0435 | 0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |