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方正富邦丰利债券A基金净值查询(006416)

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今天最新净值 1.0419 -0.0011 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0421 0.0002 0.0227%

累计净值：1.1979
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1476亿
最近资产：3.31亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：郑猛程同朦区德成牛伟松

近一周方正富邦丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦丰利债券A(006416)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006416	方正富邦丰利债券A	1.0444	1.2004	1.0419	1.1979	0.0025	0.24%
2025-12-16	006416	方正富邦丰利债券A	1.0419	1.1979	1.0430	1.1990	-0.0011	-0.11%
2025-12-15	006416	方正富邦丰利债券A	1.0430	1.1990	1.0446	1.2006	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	006416	方正富邦丰利债券A	1.0446	1.2006	1.0663	1.2013	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	006416	方正富邦丰利债券A	1.0663	1.2013	1.0660	1.2010	0.0003	0.03%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.6708	5.85%
方正富邦科技创新C	1.6420	5.85%
双创基金	0.9980	3.77%
深100ETF方正富邦	2.1083	2.45%
AI50	1.0291	2.39%
方正富邦深证100ETF联接A	1.7312	2.37%
方正富邦深证100ETF联接C	1.6594	2.37%
保险主题LOF	1.2300	2.33%
方正富邦信泓混合A	0.9917	2.11%
方正富邦远见成长混合A	1.2108	2.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%