方正富邦丰利债券A基金净值查询(006416)
今天最新净值
1.0419
-0.0011 -0.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0421
0.0002 0.0227%
- 累计净值：1.1979
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1476亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：郑猛 程同朦 区德成 牛伟松
近一月,方正富邦丰利债券A(006416)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0444 |
1.2004 |
1.0419 |
1.1979 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0419 |
1.1979 |
1.0430 |
1.1990 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0430 |
1.1990 |
1.0446 |
1.2006 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0446 |
1.2006 |
1.0663 |
1.2013 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0663 |
1.2013 |
1.0660 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0660 |
1.2010 |
1.0654 |
1.2004 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0654 |
1.2004 |
1.0650 |
1.2000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0650 |
1.2000 |
1.0657 |
1.2007 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0657 |
1.2007 |
1.0651 |
1.2001 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0651 |
1.2001 |
1.0669 |
1.2019 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0669 |
1.2019 |
1.0677 |
1.2027 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0677 |
1.2027 |
1.0691 |
1.2041 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0691 |
1.2041 |
1.0687 |
1.2037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0687 |
1.2037 |
1.0681 |
1.2031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0681 |
1.2031 |
1.0686 |
1.2036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0686 |
1.2036 |
1.0702 |
1.2052 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0702 |
1.2052 |
1.0706 |
1.2056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0706 |
1.2056 |
1.0706 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0706 |
1.2056 |
1.0726 |
1.2076 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0726 |
1.2076 |
1.0727 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0727 |
1.2077 |
1.0733 |
1.2083 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0733 |
1.2083 |
1.0737 |
1.2087 |
-0.0004 |
-0.04% |
