东海核心价值基金净值查询(006538)
今天最新净值
1.1615
0.0104 0.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1703
0.0192 1.6716%
- 累计净值：1.1615
- 成立日期：2018-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1169亿
- 最近资产：
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：胡德军 杨红 邵炜 张立新
近一月,东海核心价值(006538)基金累计收益率7.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0104 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0147 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0350 |
3.10% |
| 2024-04-16 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0340 |
-2.92% |
| 2024-04-15 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0171 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0119 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0188 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0252 |
2.26% |
