东海核心价值基金净值查询(006538)
今天最新净值
1.1615
0.0104 0.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1595
-0.0020 -0.1731%
- 累计净值:1.1615
- 成立日期:2018-11-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1169亿
- 最近资产:
- 基金公司:东海基金
- 基金经理:胡德军 杨红 邵炜 张立新
今年以来,东海核心价值(006538)基金累计收益率-13.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0104 |
0.90% |
2024-04-25 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-24 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0147 |
1.29% |
2024-04-23 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0136 |
-1.18% |
2024-04-22 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0055 |
-0.48% |
2024-04-19 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-18 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0090 |
-0.77% |
2024-04-17 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0350 |
3.10% |
2024-04-16 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0340 |
-2.92% |
2024-04-15 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1476 |
1.1476 |
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|
2024-04-12 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1476 |
1.1476 |
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1.1540 |
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-0.55% |
2024-04-11 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1540 |
1.1540 |
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1.1421 |
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1.04% |
2024-04-10 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1537 |
1.1537 |
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2024-04-09 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
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0.00% |
2024-04-08 |
006538 |
东海核心价值 |
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2024-04-03 |
006538 |
东海核心价值 |
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1.1510 |
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2024-04-02 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1481 |
1.1481 |
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1.1586 |
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-0.91% |
2024-04-01 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1586 |
1.1586 |
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1.1398 |
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2024-03-29 |
006538 |
东海核心价值 |
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1.1398 |
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2024-03-28 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1146 |
1.1146 |
1.0940 |
1.0940 |
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2024-03-27 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1068 |
1.1068 |
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2024-03-26 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1068 |
1.1068 |
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1.1145 |
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2024-03-25 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1145 |
1.1145 |
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1.1237 |
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2024-03-22 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1237 |
1.1237 |
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1.1377 |
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2024-03-21 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1377 |
1.1377 |
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|
2024-03-20 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1447 |
1.1447 |
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1.1455 |
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2024-03-19 |
006538 |
东海核心价值 |
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1.1455 |
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1.1584 |
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2024-03-18 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1584 |
1.1584 |
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1.1488 |
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2024-03-15 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1488 |
1.1488 |
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1.1359 |
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2024-03-14 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1359 |
1.1359 |
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1.1384 |
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-0.22% |
2024-03-13 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1384 |
1.1384 |
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2024-03-12 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1381 |
1.1381 |
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1.1438 |
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2024-03-11 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1438 |
1.1438 |
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1.1439 |
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-0.01% |
2024-03-08 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1439 |
1.1439 |
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1.1327 |
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2024-03-07 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1327 |
1.1327 |
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1.1343 |
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2024-03-06 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1343 |
1.1343 |
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1.1309 |
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2024-03-05 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
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0.00% |
2024-03-04 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1309 |
1.1309 |
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1.1257 |
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2024-03-01 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1257 |
1.1257 |
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1.1255 |
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2024-02-29 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1255 |
1.1255 |
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1.1050 |
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2024-02-28 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1050 |
1.1050 |
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1.1257 |
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-1.84% |
2024-02-27 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1153 |
1.1153 |
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2024-02-26 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1153 |
1.1153 |
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1.1170 |
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2024-02-23 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1170 |
1.1170 |
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1.1062 |
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2024-02-22 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1062 |
1.1062 |
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1.0947 |
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2024-02-21 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0947 |
1.0947 |
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1.0931 |
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2024-02-20 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0931 |
1.0931 |
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1.0886 |
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2024-02-19 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0886 |
1.0886 |
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1.0693 |
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2024-02-08 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0693 |
1.0693 |
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1.0438 |
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2024-02-07 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0438 |
1.0438 |
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1.0400 |
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2024-02-06 |
006538 |
东海核心价值 |
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1.0400 |
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2024-02-05 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0127 |
1.0127 |
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2024-02-02 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0357 |
1.0357 |
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1.0525 |
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-1.60% |
2024-02-01 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0525 |
1.0525 |
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1.0684 |
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2024-01-31 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0684 |
1.0684 |
1.1026 |
1.1026 |
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-3.10% |
2024-01-30 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1260 |
1.1260 |
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-2.08% |
2024-01-29 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0239 |
-2.08% |
2024-01-26 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1595 |
1.1595 |
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-0.83% |
2024-01-25 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1400 |
1.1400 |
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1.71% |
2024-01-24 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1375 |
1.1375 |
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0.22% |
2024-01-23 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0026 |
0.23% |
2024-01-22 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1823 |
1.1823 |
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-4.01% |
2024-01-19 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1823 |
1.1823 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0276 |
-2.28% |
2024-01-18 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2099 |
1.2099 |
1.1948 |
1.1948 |
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1.26% |
2024-01-17 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1948 |
1.1948 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0344 |
-2.80% |
2024-01-16 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-01-15 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0208 |
-1.66% |
2024-01-12 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0076 |
-0.60% |
2024-01-11 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2596 |
1.2596 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0302 |
2.46% |
2024-01-10 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2294 |
1.2294 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0121 |
-0.97% |
2024-01-09 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0028 |
0.23% |
2024-01-08 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0325 |
-2.56% |
2024-01-05 |
006538 |
东海核心价值 |
1.2712 |
1.2712 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0325 |
-2.49% |
2024-01-04 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0097 |
-0.74% |
2024-01-03 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3134 |
1.3134 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0115 |
-0.87% |
2024-01-02 |
006538 |
东海核心价值 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0056 |
-0.42% |