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工银瑞泽定开债券基金净值查询(006617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0604 0.0003 0.0300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2037
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：72.8583亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一周工银瑞泽定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞泽定开债券(006617)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	006617	工银瑞泽定开债券	1.0699	1.2132	1.0704	1.2137	-0.0005	-0.05%
2024-04-24	006617	工银瑞泽定开债券	1.0704	1.2137	1.0714	1.2147	-0.0010	-0.09%
2024-04-23	006617	工银瑞泽定开债券	1.0714	1.2147	1.0705	1.2138	0.0009	0.08%
2024-04-22	006617	工银瑞泽定开债券	1.0705	1.2138	1.0697	1.2130	0.0008	0.07%
2024-04-19	006617	工银瑞泽定开债券	1.0697	1.2130	1.0690	1.2123	0.0007	0.07%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银金融地产混合A	2.1610	1.69%
工银精选金融地产混合A	1.1018	1.57%
工银精选金融地产混合C	1.0660	1.56%
工银产业升级股票C	0.8825	1.37%
工银产业升级股票A	0.9136	1.36%
工银灵动价值混合C	0.6062	1.29%
工银灵动价值混合A	0.6164	1.28%
工银战略远见混合A	0.6493	1.17%
新药ETF	0.4599	1.17%
工银战略远见混合C	0.6377	1.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%