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华夏养老2045(FOF)A基金净值查询(006620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4386 -0.0018 -0.1300% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.2335 0.0014 0.1124%

累计净值：1.4386
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.9954亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明李铧汶

近一季华夏养老2045(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏养老2045(FOF)A(006620)基金累计收益率-6.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2322	1.2322	1.2201	1.2201	0.0121	0.99%
2024-04-22	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2321	1.2321	1.2411	1.2411	-0.0090	-0.73%
2024-04-19	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2411	1.2411	1.2471	1.2471	-0.0060	-0.48%
2024-04-18	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2436	1.2436	0.0035	0.28%
2024-04-17	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2238	1.2238	0.0198	1.62%
2024-04-15	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2603	1.2603	-0.0061	-0.48%
2024-04-12	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2602	1.2602	0.0001	0.01%
2024-04-11	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2568	1.2568	0.0034	0.27%
2024-04-10	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2659	1.2659	-0.0091	-0.72%
2024-04-09	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2659	1.2659	1.2571	1.2571	0.0088	0.70%

2024-04-08	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2692	1.2692	-0.0121	-0.95%
2024-04-03	006620	华夏养老2045(FOF)A	1.2692	1.2692	1.2738	1.2738	-0.0046	-0.36%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%