招商鑫悦中短债C基金净值查询(006630)
今天最新净值
1.1229
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1954
- 成立日期：2018-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：62.6969亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋 郭敏
近一周,招商鑫悦中短债C(006630)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006630 |
招商鑫悦中短债C |
1.1229 |
1.1954 |
1.1234 |
1.1959 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
006630 |
招商鑫悦中短债C |
1.1234 |
1.1959 |
1.1236 |
1.1961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
006630 |
招商鑫悦中短债C |
1.1236 |
1.1961 |
1.1242 |
1.1967 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
006630 |
招商鑫悦中短债C |
1.1242 |
1.1967 |
1.1239 |
1.1964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006630 |
招商鑫悦中短债C |
1.1239 |
1.1964 |
1.1235 |
1.1960 |
0.0004 |
0.04% |
