永赢昌益债券C基金净值查询(006661)
今天最新净值
1.0971
0.0002 0.0200%
2024-04-25
- 累计净值:1.1377
- 成立日期:2018-11-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.5418亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:江凌 杨野 徐沛琳
近一周,永赢昌益债券C(006661)基金累计收益率-0.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1033 |
1.1439 |
1.1035 |
1.1441 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1035 |
1.1441 |
1.1037 |
1.1443 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-23 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1037 |
1.1443 |
1.1034 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1034 |
1.1440 |
1.1027 |
1.1433 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-19 |
006661 |
永赢昌益债券C |
1.1027 |
1.1433 |
1.1023 |
1.1429 |
0.0004 |
0.04% |