工银尊享短债债券A基金净值查询(006834)
今天最新净值
1.1118
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.1718
- 成立日期:2019-01-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:53.6808亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:魏欣 王朔
近一周,工银尊享短债债券A(006834)基金累计收益率-0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1118 |
1.1718 |
1.1122 |
1.1722 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1122 |
1.1722 |
1.1122 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1122 |
1.1722 |
1.1125 |
1.1725 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1125 |
1.1725 |
1.1122 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1122 |
1.1722 |
1.1118 |
1.1718 |
0.0004 |
0.04% |