工银尊享短债债券A基金净值查询(006834)
今天最新净值
1.1066
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1666
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：53.6808亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 王朔
近一月,工银尊享短债债券A(006834)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1118 |
1.1718 |
1.1122 |
1.1722 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1122 |
1.1722 |
1.1122 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1122 |
1.1722 |
1.1125 |
1.1725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1125 |
1.1725 |
1.1122 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1122 |
1.1722 |
1.1118 |
1.1718 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1118 |
1.1718 |
1.1115 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1115 |
1.1715 |
1.1113 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1113 |
1.1713 |
1.1111 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1111 |
1.1711 |
1.1111 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1111 |
1.1711 |
1.1106 |
1.1706 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1106 |
1.1706 |
1.1102 |
1.1702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1102 |
1.1702 |
1.1099 |
1.1699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1099 |
1.1699 |
1.1097 |
1.1697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1097 |
1.1697 |
1.1094 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1094 |
1.1694 |
1.1090 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1090 |
1.1690 |
1.1086 |
1.1686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1086 |
1.1686 |
1.1084 |
1.1684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1084 |
1.1684 |
1.1081 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1081 |
1.1681 |
1.1079 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1079 |
1.1679 |
1.1078 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
1.1078 |
1.1678 |
1.1076 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
