安信聚利增强债券A基金净值查询(006839)
今天最新净值
1.0751
0.0028 0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0921
0.0018 0.1691%
近一周,安信聚利增强债券A(006839)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
006839 |
安信聚利增强债券A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0020 |
-0.18% |
