前海联合泳隆混合C基金净值查询(007040)
今天最新净值
0.8642
0.0051 0.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8654
0.0063 0.7294%
- 累计净值：0.8642
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4908亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：林材 张磊
近一月,前海联合泳隆混合C(007040)基金累计收益率11.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-04-23 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0080 |
-0.92% |
| 2024-04-22 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0103 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0299 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0324 |
-3.64% |
| 2024-04-15 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0036 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0177 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0113 |
1.26% |
| 2024-04-08 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0136 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0145 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0059 |
0.64% |
| 2024-04-01 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0199 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0087 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0131 |
1.50% |
