前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)
今天最新净值
1.1758
0.0201 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1690
0.0133 1.1545%
- 累计净值：1.2508
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6036亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：林材
近一月,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1758 |
1.2508 |
1.1557 |
1.2307 |
0.0201 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1557 |
1.2307 |
1.1482 |
1.2232 |
0.0075 |
0.65% |
| 2024-04-24 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1482 |
1.2232 |
1.1508 |
1.2258 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1508 |
1.2258 |
1.1383 |
1.2133 |
0.0125 |
1.10% |
| 2024-04-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1383 |
1.2133 |
1.1337 |
1.2087 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1337 |
1.2087 |
1.1342 |
1.2092 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1342 |
1.2092 |
1.1394 |
1.2144 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1394 |
1.2144 |
1.1309 |
1.2059 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1309 |
1.2059 |
1.1460 |
1.2210 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1460 |
1.2210 |
1.1350 |
1.2100 |
0.0110 |
0.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1350 |
1.2100 |
1.1370 |
1.2120 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1370 |
1.2120 |
1.1391 |
1.2141 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1391 |
1.2141 |
1.1481 |
1.2231 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1481 |
1.2231 |
1.1287 |
1.2037 |
0.0194 |
1.72% |
| 2024-04-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1287 |
1.2037 |
1.1466 |
1.2216 |
-0.0179 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1466 |
1.2216 |
1.1495 |
1.2245 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1495 |
1.2245 |
1.1643 |
1.2393 |
-0.0148 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1643 |
1.2393 |
1.1532 |
1.2282 |
0.0111 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1532 |
1.2282 |
1.1513 |
1.2263 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1513 |
1.2263 |
1.1529 |
1.2279 |
-0.0016 |
-0.14% |
