博时中债1-3年国开行C基金净值查询(007148)
今天最新净值
1.0351
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值:1.1461
- 成立日期:2019-04-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:147.9000亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:张鹿 万志文
近一月,博时中债1-3年国开行C(007148)基金累计收益率0.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0351 |
1.1461 |
1.0363 |
1.1473 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-25 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0363 |
1.1473 |
1.0357 |
1.1467 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-24 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0357 |
1.1467 |
1.0369 |
1.1479 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-23 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0369 |
1.1479 |
1.0363 |
1.1473 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0363 |
1.1473 |
1.0358 |
1.1468 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-19 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0358 |
1.1468 |
1.0355 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-18 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0355 |
1.1465 |
1.0349 |
1.1459 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-17 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0349 |
1.1459 |
1.0346 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-16 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0346 |
1.1456 |
1.0348 |
1.1458 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-15 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0348 |
1.1458 |
1.0348 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-12 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0348 |
1.1458 |
1.0372 |
1.1450 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-11 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0372 |
1.1450 |
1.0367 |
1.1445 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-10 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0367 |
1.1445 |
1.0371 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-09 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0371 |
1.1449 |
1.0368 |
1.1446 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-08 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0368 |
1.1446 |
1.0360 |
1.1438 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-03 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0360 |
1.1438 |
1.0353 |
1.1431 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-02 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0353 |
1.1431 |
1.0347 |
1.1425 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-01 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0347 |
1.1425 |
1.0352 |
1.1430 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-29 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0352 |
1.1430 |
1.0348 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-28 |
007148 |
博时中债1-3年国开行C |
1.0348 |
1.1426 |
1.0349 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |