华安安平6个月定开债基金净值查询(007213)
今天最新净值
1.1154
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值:1.2150
- 成立日期:2019-06-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.3727亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:郑如熙 康钊
近一季,华安安平6个月定开债(007213)基金累计收益率1.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1216 |
1.2212 |
1.1220 |
1.2216 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1220 |
1.2216 |
1.1220 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1220 |
1.2216 |
1.1222 |
1.2218 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-23 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1222 |
1.2218 |
1.1217 |
1.2213 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-22 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1217 |
1.2213 |
1.1213 |
1.2209 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1213 |
1.2209 |
1.1210 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-18 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1210 |
1.2206 |
1.1206 |
1.2202 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-17 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1206 |
1.2202 |
1.1204 |
1.2200 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1204 |
1.2200 |
1.1204 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1204 |
1.2200 |
1.1201 |
1.2197 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-04-12 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1201 |
1.2197 |
1.1196 |
1.2192 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-11 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1196 |
1.2192 |
1.1193 |
1.2189 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1193 |
1.2189 |
1.1192 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1192 |
1.2188 |
1.1188 |
1.2184 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-08 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1188 |
1.2184 |
1.1183 |
1.2179 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-03 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1183 |
1.2179 |
1.1180 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-02 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1180 |
1.2176 |
1.1177 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1177 |
1.2173 |
1.1177 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1177 |
1.2173 |
1.1175 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1175 |
1.2171 |
1.1174 |
1.2170 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1174 |
1.2170 |
1.1170 |
1.2166 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-26 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1170 |
1.2166 |
1.1169 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1169 |
1.2165 |
1.1164 |
1.2160 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-22 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1164 |
1.2160 |
1.1163 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-21 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1163 |
1.2159 |
1.1161 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-20 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1161 |
1.2157 |
1.1160 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1160 |
1.2156 |
1.1157 |
1.2153 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1157 |
1.2153 |
1.1154 |
1.2150 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-15 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1154 |
1.2150 |
1.1154 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1154 |
1.2150 |
1.1155 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-13 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1155 |
1.2151 |
1.1159 |
1.2155 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-12 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1159 |
1.2155 |
1.1164 |
1.2160 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-11 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1164 |
1.2160 |
1.1162 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-08 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1162 |
1.2158 |
1.1161 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1161 |
1.2157 |
1.1160 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1160 |
1.2156 |
1.1157 |
1.2153 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-05 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1157 |
1.2153 |
1.1156 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1156 |
1.2152 |
1.1154 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1154 |
1.2150 |
1.1157 |
1.2153 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-29 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1157 |
1.2153 |
1.1153 |
1.2149 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-28 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1153 |
1.2149 |
1.1150 |
1.2146 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-27 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1150 |
1.2146 |
1.1148 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1148 |
1.2144 |
1.1143 |
1.2139 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-23 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1143 |
1.2139 |
1.1141 |
1.2137 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-22 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1141 |
1.2137 |
1.1139 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-21 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1139 |
1.2135 |
1.1137 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1137 |
1.2133 |
1.1132 |
1.2128 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-19 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1132 |
1.2128 |
1.1122 |
1.2118 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-08 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1122 |
1.2118 |
1.1120 |
1.2116 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-07 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1120 |
1.2116 |
1.1118 |
1.2114 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-06 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1118 |
1.2114 |
1.1121 |
1.2117 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-05 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1121 |
1.2117 |
1.1116 |
1.2112 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-02 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1116 |
1.2112 |
1.1115 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1115 |
1.2111 |
1.1113 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1113 |
1.2109 |
1.1110 |
1.2106 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-30 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1110 |
1.2106 |
1.1106 |
1.2102 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-29 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1106 |
1.2102 |
1.1101 |
1.2097 |
0.0005 |
0.05% |