合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询(007288)
今天最新净值
1.1033
0.0147 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1012
0.0126 1.1569%
- 累计净值：1.1033
- 成立日期：2019-07-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4814亿
- 最近资产：
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：程卉超 杨志勇
近一月,合煦智远消费主题股票发起式C(007288)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0147 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0066 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0073 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0082 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0218 |
2.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0179 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0194 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0053 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
007288 |
合煦智远消费主题股票发起式C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0057 |
0.53% |
