合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询(007288)

今天最新净值 1.1033 0.0147 1.3500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0126 1.1569%

累计净值：1.1033
成立日期：2019-07-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4814亿
最近资产：
基金公司：合煦智远基金
基金经理：程卉超杨志勇

近一年合煦智远消费主题股票发起式C基金净值查询

近一年,合煦智远消费主题股票发起式C(007288)基金累计收益率-7.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1033	1.1033	1.0886	1.0886	0.0147	1.35%
2024-04-25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0886	1.0886	1.0887	1.0887	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0887	1.0887	1.0875	1.0875	0.0012	0.11%
2024-04-23	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0875	1.0875	1.0865	1.0865	0.0010	0.09%
2024-04-22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0865	1.0865	1.0799	1.0799	0.0066	0.61%
2024-04-19	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0799	1.0799	1.0868	1.0868	-0.0069	-0.63%
2024-04-18	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0868	1.0868	1.0795	1.0795	0.0073	0.68%
2024-04-17	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0795	1.0795	1.0713	1.0713	0.0082	0.77%
2024-04-16	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0713	1.0713	1.0782	1.0782	-0.0069	-0.64%
2024-04-15	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0782	1.0782	1.0564	1.0564	0.0218	2.06%

2024-04-12	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0564	1.0564	1.0658	1.0658	-0.0094	-0.88%
2024-04-11	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%
2024-04-10	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0658	1.0658	1.0751	1.0751	-0.0093	-0.87%
2024-04-09	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0751	1.0751	1.0804	1.0804	-0.0053	-0.49%
2024-04-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0804	1.0804	1.0983	1.0983	-0.0179	-1.63%
2024-04-03	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0983	1.0983	1.0957	1.0957	0.0026	0.24%
2024-04-02	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0957	1.0957	1.0990	1.0990	-0.0033	-0.30%
2024-04-01	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0990	1.0990	1.0796	1.0796	0.0194	1.80%
2024-03-29	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0796	1.0796	1.0743	1.0743	0.0053	0.49%
2024-03-28	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0743	1.0743	1.0686	1.0686	0.0057	0.53%
2024-03-27	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0686	1.0686	1.0747	1.0747	-0.0061	-0.57%
2024-03-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0747	1.0747	1.0713	1.0713	0.0034	0.32%
2024-03-25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0713	1.0713	1.0768	1.0768	-0.0055	-0.51%
2024-03-22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0768	1.0768	1.0881	1.0881	-0.0113	-1.04%
2024-03-21	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0881	1.0881	1.0890	1.0890	-0.0009	-0.08%

2024-03-20	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0890	1.0890	1.0906	1.0906	-0.0016	-0.15%
2024-03-19	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0906	1.0906	1.0911	1.0911	-0.0005	-0.05%
2024-03-18	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0911	1.0911	1.0869	1.0869	0.0042	0.39%
2024-03-15	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0869	1.0869	1.0827	1.0827	0.0042	0.39%
2024-03-14	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0827	1.0827	1.0834	1.0834	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0834	1.0834	1.0918	1.0918	-0.0084	-0.77%
2024-03-12	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0918	1.0918	1.0736	1.0736	0.0182	1.70%
2024-03-11	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0736	1.0736	1.0611	1.0611	0.0125	1.18%
2024-03-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0611	1.0611	1.0590	1.0590	0.0021	0.20%
2024-03-07	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0590	1.0590	1.0622	1.0622	-0.0032	-0.30%
2024-03-06	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0622	1.0622	1.0706	1.0706	-0.0084	-0.78%
2024-03-05	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0706	1.0706	1.0695	1.0695	0.0011	0.10%
2024-03-04	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0695	1.0695	1.0748	1.0748	-0.0053	-0.49%
2024-03-01	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0748	1.0748	1.0724	1.0724	0.0024	0.22%
2024-02-29	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0724	1.0724	1.0516	1.0516	0.0208	1.98%
2024-02-28	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0516	1.0516	1.0643	1.0643	-0.0127	-1.19%
2024-02-27	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0643	1.0643	1.0549	1.0549	0.0094	0.89%
2024-02-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0549	1.0549	1.0602	1.0602	-0.0053	-0.50%
2024-02-23	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0602	1.0602	1.0620	1.0620	-0.0018	-0.17%
2024-02-22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0620	1.0620	1.0585	1.0585	0.0035	0.33%
2024-02-21	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0585	1.0585	1.0409	1.0409	0.0176	1.69%
2024-02-20	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0409	1.0409	1.0383	1.0383	0.0026	0.25%
2024-02-19	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0383	1.0383	1.0372	1.0372	0.0011	0.11%
2024-02-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0372	1.0372	1.0302	1.0302	0.0070	0.68%
2024-02-07	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0302	1.0302	1.0126	1.0126	0.0176	1.74%
2024-02-06	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0126	1.0126	0.9743	0.9743	0.0383	3.93%
2024-02-05	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	0.9743	0.9743	0.9722	0.9722	0.0021	0.22%
2024-02-02	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	0.9722	0.9722	0.9808	0.9808	-0.0086	-0.88%
2024-02-01	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	0.9808	0.9808	0.9823	0.9823	-0.0015	-0.15%
2024-01-31	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	0.9823	0.9823	0.9986	0.9986	-0.0163	-1.63%
2024-01-30	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	0.9986	0.9986	1.0195	1.0195	-0.0209	-2.05%
2024-01-29	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0195	1.0195	1.0175	1.0175	0.0020	0.20%
2024-01-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0175	1.0175	1.0159	1.0159	0.0016	0.16%
2024-01-25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0159	1.0159	0.9955	0.9955	0.0204	2.05%
2024-01-24	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	0.9955	0.9955	0.9855	0.9855	0.0100	1.01%
2024-01-23	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	0.9855	0.9855	0.9856	0.9856	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	0.9856	0.9856	1.0087	1.0087	-0.0231	-2.29%
2024-01-19	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0087	1.0087	1.0062	1.0062	0.0025	0.25%
2024-01-18	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0062	1.0062	0.9993	0.9993	0.0069	0.69%
2024-01-17	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	0.9993	0.9993	1.0210	1.0210	-0.0217	-2.13%
2024-01-16	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0210	1.0210	1.0168	1.0168	0.0042	0.41%
2024-01-15	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0168	1.0168	1.0153	1.0153	0.0015	0.15%
2024-01-12	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0153	1.0153	1.0178	1.0178	-0.0025	-0.25%
2024-01-11	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0178	1.0178	1.0124	1.0124	0.0054	0.53%
2024-01-10	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0124	1.0124	1.0100	1.0100	0.0024	0.24%
2024-01-09	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0100	1.0100	1.0046	1.0046	0.0054	0.54%
2024-01-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0046	1.0046	1.0169	1.0169	-0.0123	-1.21%
2024-01-05	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0169	1.0169	1.0197	1.0197	-0.0028	-0.27%
2024-01-04	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0197	1.0197	1.0298	1.0298	-0.0101	-0.98%
2024-01-03	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0298	1.0298	1.0306	1.0306	-0.0008	-0.08%
2024-01-02	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0306	1.0306	1.0448	1.0448	-0.0142	-1.36%
2023-12-29	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0448	1.0448	1.0439	1.0439	0.0009	0.09%
2023-12-28	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0439	1.0439	1.0210	1.0210	0.0229	2.24%
2023-12-27	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0210	1.0210	1.0156	1.0156	0.0054	0.53%
2023-12-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0156	1.0156	1.0241	1.0241	-0.0085	-0.83%
2023-12-25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0241	1.0241	1.0218	1.0218	0.0023	0.23%
2023-12-22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0218	1.0218	1.0234	1.0234	-0.0016	-0.16%
2023-12-21	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0234	1.0234	1.0142	1.0142	0.0092	0.91%
2023-12-20	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0142	1.0142	1.0263	1.0263	-0.0121	-1.18%
2023-12-19	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2023-12-18	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0263	1.0263	1.0303	1.0303	-0.0040	-0.39%
2023-12-15	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0303	1.0303	1.0286	1.0286	0.0017	0.17%
2023-12-14	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0286	1.0286	1.0347	1.0347	-0.0061	-0.59%
2023-12-13	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0347	1.0347	1.0546	1.0546	-0.0199	-1.89%
2023-12-12	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0546	1.0546	1.0479	1.0479	0.0067	0.64%
2023-12-11	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2023-12-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0478	1.0478	1.0480	1.0480	-0.0002	-0.02%
2023-12-07	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0480	1.0480	1.0496	1.0496	-0.0016	-0.15%
2023-12-06	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0496	1.0496	1.0466	1.0466	0.0030	0.29%
2023-12-05	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0466	1.0466	1.0625	1.0625	-0.0159	-1.50%
2023-12-04	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0625	1.0625	1.0692	1.0692	-0.0067	-0.63%
2023-12-01	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0692	1.0692	1.0734	1.0734	-0.0042	-0.39%
2023-11-30	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0734	1.0734	1.0676	1.0676	0.0058	0.54%
2023-11-29	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0676	1.0676	1.0732	1.0732	-0.0056	-0.52%
2023-11-28	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0732	1.0732	1.0702	1.0702	0.0030	0.28%
2023-11-27	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0702	1.0702	1.0792	1.0792	-0.0090	-0.83%
2023-11-24	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0792	1.0792	1.0819	1.0819	-0.0027	-0.25%
2023-11-23	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0819	1.0819	1.0786	1.0786	0.0033	0.31%
2023-11-22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0786	1.0786	1.0856	1.0856	-0.0070	-0.64%
2023-11-20	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0773	1.0773	1.0684	1.0684	0.0089	0.83%
2023-11-17	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0684	1.0684	1.0708	1.0708	-0.0024	-0.22%
2023-11-16	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0708	1.0708	1.0774	1.0774	-0.0066	-0.61%
2023-11-15	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0774	1.0774	1.0715	1.0715	0.0059	0.55%
2023-11-14	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0715	1.0715	1.0704	1.0704	0.0011	0.10%
2023-11-13	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0704	1.0704	1.0748	1.0748	-0.0044	-0.41%
2023-11-10	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0748	1.0748	1.0816	1.0816	-0.0068	-0.63%
2023-11-09	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0816	1.0816	1.0832	1.0832	-0.0016	-0.15%
2023-11-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0832	1.0832	1.0851	1.0851	-0.0019	-0.18%
2023-11-07	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0851	1.0851	1.0889	1.0889	-0.0038	-0.35%
2023-11-06	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0889	1.0889	1.0830	1.0830	0.0059	0.54%
2023-11-03	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0830	1.0830	1.0727	1.0727	0.0103	0.96%
2023-11-02	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0727	1.0727	1.0799	1.0799	-0.0072	-0.67%
2023-11-01	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0799	1.0799	1.0730	1.0730	0.0069	0.64%
2023-10-31	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0730	1.0730	1.0733	1.0733	-0.0003	-0.03%
2023-10-30	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2023-10-27	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0732	1.0732	1.0525	1.0525	0.0207	1.97%
2023-10-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0525	1.0525	1.0492	1.0492	0.0033	0.31%
2023-10-25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0492	1.0492	1.0320	1.0320	0.0172	1.67%
2023-10-24	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0320	1.0320	1.0242	1.0242	0.0078	0.76%
2023-10-23	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0242	1.0242	1.0334	1.0334	-0.0092	-0.89%
2023-10-20	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0334	1.0334	1.0369	1.0369	-0.0035	-0.34%
2023-10-19	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0369	1.0369	1.0559	1.0559	-0.0190	-1.80%
2023-10-18	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0559	1.0559	1.0632	1.0632	-0.0073	-0.69%
2023-10-17	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0632	1.0632	1.0618	1.0618	0.0014	0.13%
2023-10-16	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0618	1.0618	1.0687	1.0687	-0.0069	-0.65%
2023-10-13	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0687	1.0687	1.0827	1.0827	-0.0140	-1.29%
2023-10-12	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0827	1.0827	1.0780	1.0780	0.0047	0.44%
2023-10-11	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0780	1.0780	1.0801	1.0801	-0.0021	-0.19%
2023-10-10	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0801	1.0801	1.0862	1.0862	-0.0061	-0.56%
2023-10-09	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0862	1.0862	1.0951	1.0951	-0.0089	-0.81%
2023-09-28	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0951	1.0951	1.1005	1.1005	-0.0054	-0.49%
2023-09-27	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1005	1.1005	1.1031	1.1031	-0.0026	-0.24%
2023-09-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1031	1.1031	1.1087	1.1087	-0.0056	-0.51%
2023-09-25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1087	1.1087	1.1142	1.1142	-0.0055	-0.49%
2023-09-22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1142	1.1142	1.0990	1.0990	0.0152	1.38%
2023-09-21	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0990	1.0990	1.1112	1.1112	-0.0122	-1.10%
2023-09-20	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1112	1.1112	1.1161	1.1161	-0.0049	-0.44%
2023-09-19	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1161	1.1161	1.1186	1.1186	-0.0025	-0.22%
2023-09-18	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1186	1.1186	1.1086	1.1086	0.0100	0.90%
2023-09-15	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1086	1.1086	1.1156	1.1156	-0.0070	-0.63%
2023-09-14	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1156	1.1156	1.1188	1.1188	-0.0032	-0.29%
2023-09-13	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1188	1.1188	1.1251	1.1251	-0.0063	-0.56%
2023-09-12	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1251	1.1251	1.1242	1.1242	0.0009	0.08%
2023-09-11	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1242	1.1242	1.1155	1.1155	0.0087	0.78%
2023-09-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1155	1.1155	1.1174	1.1174	-0.0019	-0.17%
2023-09-07	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1174	1.1174	1.1277	1.1277	-0.0103	-0.91%
2023-09-06	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1277	1.1277	1.1302	1.1302	-0.0025	-0.22%
2023-09-05	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1302	1.1302	1.1381	1.1381	-0.0079	-0.69%
2023-09-04	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1381	1.1381	1.1214	1.1214	0.0167	1.49%
2023-09-01	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1214	1.1214	1.1065	1.1065	0.0149	1.35%
2023-08-31	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1065	1.1065	1.1117	1.1117	-0.0052	-0.47%
2023-08-30	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1117	1.1117	1.1139	1.1139	-0.0022	-0.20%
2023-08-29	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1139	1.1139	1.1035	1.1035	0.0104	0.94%
2023-08-28	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1035	1.1035	1.0973	1.0973	0.0062	0.57%
2023-08-25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0973	1.0973	1.1067	1.1067	-0.0094	-0.85%
2023-08-24	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1067	1.1067	1.0939	1.0939	0.0128	1.17%
2023-08-23	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0939	1.0939	1.1095	1.1095	-0.0156	-1.41%
2023-08-22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1095	1.1095	1.1107	1.1107	-0.0012	-0.11%
2023-08-21	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1107	1.1107	1.1192	1.1192	-0.0085	-0.76%
2023-08-18	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1192	1.1192	1.1350	1.1350	-0.0158	-1.39%
2023-08-17	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1350	1.1350	1.1263	1.1263	0.0087	0.77%
2023-08-16	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1263	1.1263	1.1300	1.1300	-0.0037	-0.33%
2023-08-15	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1300	1.1300	1.1330	1.1330	-0.0030	-0.26%
2023-08-14	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1330	1.1330	1.1370	1.1370	-0.0040	-0.35%
2023-08-11	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1370	1.1370	1.1554	1.1554	-0.0184	-1.59%
2023-08-10	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1554	1.1554	1.1534	1.1534	0.0020	0.17%
2023-08-09	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1534	1.1534	1.1573	1.1573	-0.0039	-0.34%
2023-08-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1573	1.1573	1.1580	1.1580	-0.0007	-0.06%
2023-08-07	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1580	1.1580	1.1698	1.1698	-0.0118	-1.01%
2023-08-04	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1698	1.1698	1.1708	1.1708	-0.0010	-0.09%
2023-08-03	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1708	1.1708	1.1658	1.1658	0.0050	0.43%
2023-08-02	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1658	1.1658	1.1708	1.1708	-0.0050	-0.43%
2023-08-01	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1708	1.1708	1.1782	1.1782	-0.0074	-0.63%
2023-07-31	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1782	1.1782	1.1741	1.1741	0.0041	0.35%
2023-07-28	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1741	1.1741	1.1569	1.1569	0.0172	1.49%
2023-07-27	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1569	1.1569	1.1564	1.1564	0.0005	0.04%
2023-07-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1564	1.1564	1.1580	1.1580	-0.0016	-0.14%
2023-07-25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1580	1.1580	1.1319	1.1319	0.0261	2.31%
2023-07-24	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1319	1.1319	1.1354	1.1354	-0.0035	-0.31%
2023-07-21	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1354	1.1354	1.1288	1.1288	0.0066	0.58%
2023-07-20	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1288	1.1288	1.1343	1.1343	-0.0055	-0.48%
2023-07-19	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1343	1.1343	1.1364	1.1364	-0.0021	-0.18%
2023-07-18	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1364	1.1364	1.1401	1.1401	-0.0037	-0.32%
2023-07-17	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1401	1.1401	1.1420	1.1420	-0.0019	-0.17%
2023-07-14	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1420	1.1420	1.1448	1.1448	-0.0028	-0.24%
2023-07-13	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1448	1.1448	1.1314	1.1314	0.0134	1.18%
2023-07-12	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1314	1.1314	1.1360	1.1360	-0.0046	-0.40%
2023-07-11	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1360	1.1360	1.1300	1.1300	0.0060	0.53%
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2023-07-07	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1232	1.1232	1.1283	1.1283	-0.0051	-0.45%
2023-07-06	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1283	1.1283	1.1346	1.1346	-0.0063	-0.56%
2023-07-05	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1346	1.1346	1.1465	1.1465	-0.0119	-1.04%
2023-07-04	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1465	1.1465	1.1437	1.1437	0.0028	0.24%
2023-07-03	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1437	1.1437	1.1255	1.1255	0.0182	1.62%
2023-06-30	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1255	1.1255	1.1208	1.1208	0.0047	0.42%
2023-06-29	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1208	1.1208	1.1287	1.1287	-0.0079	-0.70%
2023-06-28	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1287	1.1287	1.1261	1.1261	0.0026	0.23%
2023-06-27	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1261	1.1261	1.1154	1.1154	0.0107	0.96%
2023-06-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1154	1.1154	1.1348	1.1348	-0.0194	-1.71%
2023-06-21	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1348	1.1348	1.1429	1.1429	-0.0081	-0.71%
2023-06-20	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1429	1.1429	1.1488	1.1488	-0.0059	-0.51%
2023-06-19	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1488	1.1488	1.1590	1.1590	-0.0102	-0.88%
2023-06-16	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1590	1.1590	1.1580	1.1580	0.0010	0.09%
2023-06-15	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1580	1.1580	1.1454	1.1454	0.0126	1.10%
2023-06-14	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1454	1.1454	1.1384	1.1384	0.0070	0.61%
2023-06-13	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1384	1.1384	1.1377	1.1377	0.0007	0.06%
2023-06-12	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1377	1.1377	1.1248	1.1248	0.0129	1.15%
2023-06-09	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1248	1.1248	1.1231	1.1231	0.0017	0.15%
2023-06-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1231	1.1231	1.1200	1.1200	0.0031	0.28%
2023-06-07	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1200	1.1200	1.1225	1.1225	-0.0025	-0.22%
2023-06-06	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1225	1.1225	1.1353	1.1353	-0.0128	-1.13%
2023-06-05	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1353	1.1353	1.1434	1.1434	-0.0081	-0.71%
2023-06-02	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1434	1.1434	1.1296	1.1296	0.0138	1.22%
2023-06-01	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1296	1.1296	1.1298	1.1298	-0.0002	-0.02%
2023-05-31	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1298	1.1298	1.1383	1.1383	-0.0085	-0.75%
2023-05-30	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1383	1.1383	1.1413	1.1413	-0.0030	-0.26%
2023-05-29	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1413	1.1413	1.1500	1.1500	-0.0087	-0.76%
2023-05-26	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1500	1.1500	1.1479	1.1479	0.0021	0.18%
2023-05-25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1479	1.1479	1.1550	1.1550	-0.0071	-0.61%
2023-05-24	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1550	1.1550	1.1651	1.1651	-0.0101	-0.87%
2023-05-23	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1651	1.1651	1.1730	1.1730	-0.0079	-0.67%
2023-05-22	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1730	1.1730	1.1609	1.1609	0.0121	1.04%
2023-05-19	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1609	1.1609	1.1572	1.1572	0.0037	0.32%
2023-05-18	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1572	1.1572	1.1604	1.1604	-0.0032	-0.28%
2023-05-17	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1604	1.1604	1.1662	1.1662	-0.0058	-0.50%
2023-05-16	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1662	1.1662	1.1722	1.1722	-0.0060	-0.51%
2023-05-15	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1722	1.1722	1.1622	1.1622	0.0100	0.86%
2023-05-12	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1622	1.1622	1.1723	1.1723	-0.0101	-0.86%
2023-05-11	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1723	1.1723	1.1747	1.1747	-0.0024	-0.20%
2023-05-10	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1747	1.1747	1.1783	1.1783	-0.0036	-0.31%
2023-05-09	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1783	1.1783	1.1834	1.1834	-0.0051	-0.43%
2023-05-08	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1834	1.1834	1.1834	1.1834	0.0000	0.00%
2023-05-05	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1834	1.1834	1.1834	1.1834	0.0000	0.00%
2023-05-04	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1834	1.1834	1.1804	1.1804	0.0030	0.25%
2023-04-28	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1804	1.1804	1.1657	1.1657	0.0147	1.26%

合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	0.7950	3.57%
金融科C	0.7790	3.56%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.1315	1.35%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.1033	1.35%
合煦智远嘉选混合A	1.5936	0.39%
合煦智远嘉选混合C	1.5415	0.39%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0338	-0.09%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0305	-0.10%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0216	-0.13%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0197	-0.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%