永赢凯利债券基金净值查询(007427)
今天最新净值
1.0706
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1887
- 成立日期：2019-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9981亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 牟琼屿 张雪
近一周,永赢凯利债券(007427)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0706 |
1.1887 |
1.0717 |
1.1898 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0717 |
1.1898 |
1.0719 |
1.1900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0719 |
1.1900 |
1.0728 |
1.1909 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0728 |
1.1909 |
1.0720 |
1.1901 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007427 |
永赢凯利债券 |
1.0720 |
1.1901 |
1.0711 |
1.1892 |
0.0009 |
0.08% |
