浙商汇金中高等级三个月C基金净值查询(007442)
今天最新净值
1.1435
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5552亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健 应洁茜 王宇超
近一月,浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1435 |
1.1685 |
1.1438 |
1.1688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1438 |
1.1688 |
1.1414 |
1.1664 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1414 |
1.1664 |
1.1385 |
1.1635 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
007442 |
浙商汇金中高等级三个月C |
1.1385 |
1.1635 |
1.1375 |
1.1625 |
0.0010 |
0.09% |
