长盛稳益6个月A基金净值查询(007653)
今天最新净值
1.0060
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0287
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6148亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 王贵君
近一季,长盛稳益6个月A(007653)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0060 |
1.0287 |
1.0057 |
1.0284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0057 |
1.0284 |
1.0054 |
1.0281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0054 |
1.0281 |
1.0050 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0050 |
1.0277 |
1.0048 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0048 |
1.0275 |
1.0044 |
1.0271 |
0.0004 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0044 |
1.0271 |
1.0047 |
1.0274 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0047 |
1.0274 |
1.0046 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0046 |
1.0273 |
1.0046 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0046 |
1.0273 |
1.0045 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0045 |
1.0272 |
1.0045 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-14 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0045 |
1.0272 |
1.0044 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0044 |
1.0271 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0158 |
1.0249 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0144 |
1.0235 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0134 |
1.0225 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0122 |
1.0213 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0120 |
1.0211 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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