中欧启航三年混合C基金净值查询(008376)
今天最新净值
1.0076
0.0206 2.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0061
0.0191 1.9320%
- 累计净值：1.0076
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.8258亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培
近一季,中欧启航三年混合C(008376)基金累计收益率6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0206 |
2.09% |
| 2024-04-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0078 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0184 |
-1.84% |
| 2024-04-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0168 |
-1.65% |
| 2024-04-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-04-17 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0134 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9967 |
0.9967 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0205 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0121 |
1.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0078 |
0.78% |
| 2024-04-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0145 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0208 |
2.17% |
| 2024-03-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0100 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0064 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-03-13 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0128 |
-1.33% |
| 2024-03-11 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0110 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0088 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-03-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0061 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0099 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0106 |
1.16% |
| 2024-02-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0168 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8932 |
0.8932 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0145 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0101 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0087 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-02-08 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0063 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0170 |
1.99% |
| 2024-02-06 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0305 |
3.70% |
| 2024-02-05 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-02-01 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0096 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8487 |
0.8487 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0124 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
008376 |
中欧启航三年混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0132 |
-1.51% |
