博时富洋一年定开债发起式基金净值查询(008829)
今天最新净值
1.0887
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9952亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 李秋实
近一季,博时富洋一年定开债发起式(008829)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0887 |
1.1202 |
1.0902 |
1.1217 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0902 |
1.1217 |
1.0901 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0901 |
1.1216 |
1.0911 |
1.1226 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0911 |
1.1226 |
1.0906 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0906 |
1.1221 |
1.0900 |
1.1215 |
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0.06% |
| 2024-04-19 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0900 |
1.1215 |
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1.1213 |
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| 2024-04-18 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0898 |
1.1213 |
1.0895 |
1.1210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0895 |
1.1210 |
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1.1208 |
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0.02% |
| 2024-04-16 |
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博时富洋一年定开债发起式 |
1.0893 |
1.1208 |
1.0893 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0893 |
1.1208 |
1.0891 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0891 |
1.1206 |
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1.1199 |
0.0007 |
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| 2024-04-11 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0884 |
1.1199 |
1.0881 |
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0.03% |
| 2024-04-10 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0881 |
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| 2024-04-09 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0879 |
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0.04% |
| 2024-04-08 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0875 |
1.1190 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0866 |
1.1181 |
1.0862 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0862 |
1.1177 |
1.0862 |
1.1177 |
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0.00% |
| 2024-03-29 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0862 |
1.1177 |
1.0858 |
1.1173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0858 |
1.1173 |
1.0859 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0859 |
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1.0853 |
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0.06% |
| 2024-03-26 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0853 |
1.1168 |
1.0851 |
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| 2024-03-25 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0851 |
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1.0852 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0852 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0850 |
1.1165 |
1.0852 |
1.1167 |
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-0.02% |
| 2024-03-19 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0852 |
1.1167 |
1.0848 |
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0.04% |
| 2024-03-18 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0848 |
1.1163 |
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0.05% |
| 2024-03-15 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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0.03% |
| 2024-03-14 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
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1.1157 |
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-0.02% |
| 2024-03-13 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0842 |
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-0.02% |
| 2024-03-12 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0844 |
1.1159 |
1.0851 |
1.1166 |
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-0.06% |
| 2024-03-11 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0851 |
1.1166 |
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1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0853 |
1.1168 |
1.0854 |
1.1169 |
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-0.01% |
| 2024-03-07 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0854 |
1.1169 |
1.0856 |
1.1171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0856 |
1.1171 |
1.0849 |
1.1164 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0849 |
1.1164 |
1.0848 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0848 |
1.1163 |
1.0844 |
1.1159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0844 |
1.1159 |
1.0851 |
1.1166 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0851 |
1.1166 |
1.0848 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0848 |
1.1163 |
1.0845 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0845 |
1.1160 |
1.0843 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0843 |
1.1158 |
1.0838 |
1.1153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0838 |
1.1153 |
1.0835 |
1.1150 |
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0.03% |
| 2024-02-22 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0835 |
1.1150 |
1.0831 |
1.1146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0831 |
1.1146 |
1.0829 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0829 |
1.1144 |
1.0824 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0824 |
1.1139 |
1.0815 |
1.1130 |
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0.08% |
| 2024-02-08 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0815 |
1.1130 |
1.0814 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0814 |
1.1129 |
1.0810 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0810 |
1.1125 |
1.0815 |
1.1130 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0815 |
1.1130 |
1.0809 |
1.1124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0809 |
1.1124 |
1.0807 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0807 |
1.1122 |
1.0806 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0806 |
1.1121 |
1.0802 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0802 |
1.1117 |
1.0795 |
1.1110 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
008829 |
博时富洋一年定开债发起式 |
1.0795 |
1.1110 |
1.0789 |
1.1104 |
0.0006 |
0.06% |
