永赢中债-1-5年国开债指数A基金净值查询(009171)
今天最新净值
1.1214
0.0007 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1214
- 成立日期：2020-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4527亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一季,永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1110 |
1.1310 |
1.1132 |
1.1332 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1132 |
1.1332 |
1.1122 |
1.1322 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1122 |
1.1322 |
1.1136 |
1.1336 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1136 |
1.1336 |
1.1129 |
1.1329 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1129 |
1.1329 |
1.1122 |
1.1322 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1122 |
1.1322 |
1.1120 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1120 |
1.1320 |
1.1109 |
1.1309 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1109 |
1.1309 |
1.1102 |
1.1302 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1102 |
1.1302 |
1.1102 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1102 |
1.1302 |
1.1107 |
1.1307 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1107 |
1.1307 |
1.1097 |
1.1297 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1097 |
1.1297 |
1.1087 |
1.1287 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1087 |
1.1287 |
1.1087 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1087 |
1.1287 |
1.1080 |
1.1280 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1080 |
1.1280 |
1.1069 |
1.1269 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1069 |
1.1269 |
1.1063 |
1.1263 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1063 |
1.1263 |
1.1052 |
1.1252 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1052 |
1.1252 |
1.1059 |
1.1259 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1059 |
1.1259 |
1.1051 |
1.1251 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1051 |
1.1251 |
1.1056 |
1.1256 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1056 |
1.1256 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0011 |
0.10% |
