招商添锦1年定开债发起式基金净值查询(010507)
今天最新净值
1.0344
0.0004 0.04%
2025-12-18
- 累计净值：1.1571
- 成立日期：2020-12-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.8801亿
- 最近资产：26.21亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷 王闯
近半年,招商添锦1年定开债发起式(010507)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0348 |
1.1575 |
1.0344 |
1.1571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0344 |
1.1571 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0341 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0341 |
1.1568 |
1.0335 |
1.1562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0335 |
1.1562 |
1.0332 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0329 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0329 |
1.1556 |
1.0332 |
1.1559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0332 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0342 |
1.1569 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1569 |
1.0345 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
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1.1572 |
1.0347 |
1.1574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
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1.1574 |
1.0346 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0346 |
1.1573 |
1.0342 |
1.1569 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1569 |
1.0345 |
1.1572 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1572 |
1.0356 |
1.1583 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.1583 |
1.0361 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0362 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1589 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0362 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1589 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
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1.0356 |
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0.01% |
|
|
| 2025-11-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.1583 |
1.0357 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1584 |
1.0354 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0354 |
1.1581 |
1.0352 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0352 |
1.1579 |
1.0351 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0351 |
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-0.05% |
| 2025-11-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.1583 |
1.0361 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0357 |
1.1584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1584 |
1.0355 |
1.1582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0355 |
1.1582 |
1.0350 |
1.1577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0350 |
1.1577 |
1.0343 |
1.1570 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0343 |
1.1570 |
1.0338 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0338 |
1.1565 |
1.0333 |
1.1560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0333 |
1.1560 |
1.0325 |
1.1552 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0325 |
1.1552 |
1.0321 |
1.1548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1548 |
1.0320 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1547 |
1.0316 |
1.1543 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1543 |
1.0314 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1541 |
1.0312 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1539 |
1.0312 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1539 |
1.0305 |
1.1532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1532 |
1.0301 |
1.1528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1528 |
1.0302 |
1.1529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1529 |
1.0301 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1528 |
1.0294 |
1.1521 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0294 |
1.1521 |
1.0292 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1519 |
1.0285 |
1.1512 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0285 |
1.1512 |
1.0282 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0282 |
1.1509 |
1.0280 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1507 |
1.0280 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1507 |
1.0288 |
1.1515 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0288 |
1.1515 |
1.0298 |
1.1525 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0298 |
1.1525 |
1.0304 |
1.1531 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1531 |
1.0304 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1531 |
1.0308 |
1.1535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1535 |
1.0310 |
1.1537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0310 |
1.1537 |
1.0308 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1535 |
1.0306 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0306 |
1.1533 |
1.0301 |
1.1528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1528 |
1.0409 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0409 |
1.1526 |
1.0412 |
1.1529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0412 |
1.1529 |
1.0419 |
1.1536 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0419 |
1.1536 |
1.0424 |
1.1541 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0424 |
1.1541 |
1.0432 |
1.1549 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0432 |
1.1549 |
1.0438 |
1.1555 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0438 |
1.1555 |
1.0435 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1552 |
1.0428 |
1.1545 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1545 |
1.0427 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1544 |
1.0424 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0424 |
1.1541 |
1.0423 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1540 |
1.0428 |
1.1545 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1545 |
1.0425 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1542 |
1.0420 |
1.1537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0420 |
1.1537 |
1.0415 |
1.1532 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0415 |
1.1532 |
1.0416 |
1.1533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0416 |
1.1533 |
1.0413 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0413 |
1.1530 |
1.0414 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0414 |
1.1531 |
1.0414 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0414 |
1.1531 |
1.0434 |
1.1551 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-08-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1551 |
1.0437 |
1.1554 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1554 |
1.0441 |
1.1558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0441 |
1.1558 |
1.0441 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0441 |
1.1558 |
1.0447 |
1.1564 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1564 |
1.0455 |
1.1572 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1572 |
1.0455 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1572 |
1.0453 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0453 |
1.1570 |
1.0452 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0452 |
1.1569 |
1.0452 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0452 |
1.1569 |
1.0448 |
1.1565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0448 |
1.1565 |
1.0446 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0446 |
1.1563 |
1.0434 |
1.1551 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-07-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1551 |
1.0429 |
1.1546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0429 |
1.1546 |
1.0438 |
1.1555 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0438 |
1.1555 |
1.0430 |
1.1547 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0430 |
1.1547 |
1.0433 |
1.1550 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0433 |
1.1550 |
1.0447 |
1.1564 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1564 |
1.0455 |
1.1572 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0455 |
1.1572 |
1.0461 |
1.1578 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0461 |
1.1578 |
1.0466 |
1.1583 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0466 |
1.1583 |
1.0465 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1582 |
1.0463 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1580 |
1.0460 |
1.1577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1577 |
1.0453 |
1.1570 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0453 |
1.1570 |
1.0457 |
1.1574 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0457 |
1.1574 |
1.0459 |
1.1576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1576 |
1.0465 |
1.1582 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1582 |
1.0465 |
1.1582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0465 |
1.1582 |
1.0467 |
1.1584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0467 |
1.1584 |
1.0463 |
1.1580 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0463 |
1.1580 |
1.0460 |
1.1577 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1577 |
1.0457 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0457 |
1.1574 |
1.0450 |
1.1567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1567 |
1.0445 |
1.1562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0445 |
1.1562 |
1.0445 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0445 |
1.1562 |
1.0443 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0443 |
1.1560 |
1.0443 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0443 |
1.1560 |
1.0447 |
1.1564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1564 |
1.0451 |
1.1568 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0451 |
1.1568 |
1.0449 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0449 |
1.1566 |
1.0445 |
1.1562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0445 |
1.1562 |
1.0442 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
