华夏永鑫六个月持有期混合C基金净值查询(010972)
今天最新净值
0.9236
0.0063 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9226
0.0053 0.5802%
- 累计净值：0.9236
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5882亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪
近一季,华夏永鑫六个月持有期混合C(010972)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0057 |
0.62% |
|
|
| 2024-04-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0017 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-02-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0073 |
-0.79% |
| 2024-02-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0068 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0042 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0109 |
1.23% |
| 2024-02-05 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-01-30 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2024-01-29 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0049 |
-0.54% |
