银河医药混合基金净值查询(011335)
今天最新净值
0.4845
0.0045 0.9400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4842
0.0042 0.8678%
- 累计净值：0.4845
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.2409亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：王海华 方伟
近一季,银河医药混合(011335)基金累计收益率-11.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4845 |
0.4845 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0045 |
0.94% |
| 2024-04-25 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4800 |
0.4800 |
0.4736 |
0.4736 |
0.0064 |
1.35% |
| 2024-04-24 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4736 |
0.4736 |
0.4708 |
0.4708 |
0.0028 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4708 |
0.4708 |
0.4638 |
0.4638 |
0.0070 |
1.51% |
| 2024-04-22 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4638 |
0.4638 |
0.4591 |
0.4591 |
0.0047 |
1.02% |
| 2024-04-19 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4591 |
0.4591 |
0.4614 |
0.4614 |
-0.0023 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4614 |
0.4614 |
0.4639 |
0.4639 |
-0.0025 |
-0.54% |
| 2024-04-17 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4639 |
0.4639 |
0.4547 |
0.4547 |
0.0092 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4547 |
0.4547 |
0.4723 |
0.4723 |
-0.0176 |
-3.73% |
| 2024-04-15 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4723 |
0.4723 |
0.4783 |
0.4783 |
-0.0060 |
-1.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4783 |
0.4783 |
0.4771 |
0.4771 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4771 |
0.4771 |
0.4780 |
0.4780 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4780 |
0.4780 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0060 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4840 |
0.4840 |
0.4710 |
0.4710 |
0.0130 |
2.76% |
| 2024-04-08 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4710 |
0.4710 |
0.4852 |
0.4852 |
-0.0142 |
-2.93% |
| 2024-04-03 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4852 |
0.4852 |
0.4850 |
0.4850 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4850 |
0.4850 |
0.4881 |
0.4881 |
-0.0031 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4881 |
0.4881 |
0.4778 |
0.4778 |
0.0103 |
2.16% |
| 2024-03-29 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4778 |
0.4778 |
0.4768 |
0.4768 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4768 |
0.4768 |
0.4736 |
0.4736 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4736 |
0.4736 |
0.4798 |
0.4798 |
-0.0062 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4798 |
0.4798 |
0.4800 |
0.4800 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4800 |
0.4800 |
0.4885 |
0.4885 |
-0.0085 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4885 |
0.4885 |
0.4998 |
0.4998 |
-0.0113 |
-2.26% |
| 2024-03-21 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4998 |
0.4998 |
0.5055 |
0.5055 |
-0.0057 |
-1.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
011335 |
银河医药混合 |
0.5055 |
0.5055 |
0.5011 |
0.5011 |
0.0044 |
0.88% |
| 2024-03-19 |
011335 |
银河医药混合 |
0.5011 |
0.5011 |
0.5059 |
0.5059 |
-0.0048 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
011335 |
银河医药混合 |
0.5059 |
0.5059 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0062 |
1.24% |
| 2024-03-15 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4997 |
0.4997 |
0.4982 |
0.4982 |
0.0015 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4982 |
0.4982 |
0.4930 |
0.4930 |
0.0052 |
1.05% |
| 2024-03-13 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4930 |
0.4930 |
0.4912 |
0.4912 |
0.0018 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4912 |
0.4912 |
0.4797 |
0.4797 |
0.0115 |
2.40% |
| 2024-03-11 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4797 |
0.4797 |
0.4664 |
0.4664 |
0.0133 |
2.85% |
| 2024-03-08 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4664 |
0.4664 |
0.4639 |
0.4639 |
0.0025 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4639 |
0.4639 |
0.4740 |
0.4740 |
-0.0101 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4779 |
0.4779 |
-0.0039 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4779 |
0.4779 |
0.4881 |
0.4881 |
-0.0102 |
-2.09% |
| 2024-03-04 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4881 |
0.4881 |
0.4820 |
0.4820 |
0.0061 |
1.27% |
| 2024-03-01 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4820 |
0.4820 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4708 |
0.4708 |
0.0122 |
2.59% |
| 2024-02-28 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4708 |
0.4708 |
0.4913 |
0.4913 |
-0.0205 |
-4.17% |
| 2024-02-27 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4913 |
0.4913 |
0.4835 |
0.4835 |
0.0078 |
1.61% |
| 2024-02-26 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4835 |
0.4835 |
0.4752 |
0.4752 |
0.0083 |
1.75% |
| 2024-02-23 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4752 |
0.4752 |
0.4727 |
0.4727 |
0.0025 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4727 |
0.4727 |
0.4706 |
0.4706 |
0.0021 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4706 |
0.4706 |
0.4684 |
0.4684 |
0.0022 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4684 |
0.4684 |
0.4641 |
0.4641 |
0.0043 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4641 |
0.4641 |
0.4660 |
0.4660 |
-0.0019 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4660 |
0.4660 |
0.4489 |
0.4489 |
0.0171 |
3.81% |
| 2024-02-07 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4489 |
0.4489 |
0.4308 |
0.4308 |
0.0181 |
4.20% |
| 2024-02-06 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4308 |
0.4308 |
0.4021 |
0.4021 |
0.0287 |
7.14% |
| 2024-02-05 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4021 |
0.4021 |
0.4198 |
0.4198 |
-0.0177 |
-4.22% |
| 2024-02-02 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4198 |
0.4198 |
0.4379 |
0.4379 |
-0.0181 |
-4.13% |
| 2024-02-01 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4379 |
0.4379 |
0.4369 |
0.4369 |
0.0010 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4369 |
0.4369 |
0.4568 |
0.4568 |
-0.0199 |
-4.36% |
| 2024-01-30 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4568 |
0.4568 |
0.4695 |
0.4695 |
-0.0127 |
-2.71% |
| 2024-01-29 |
011335 |
银河医药混合 |
0.4695 |
0.4695 |
0.4780 |
0.4780 |
-0.0085 |
-1.78% |
