鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金净值查询(011570)
今天最新净值
0.8468
-0.0065 -0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8823
0.0019 0.2157%
- 累计净值：0.8468
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.3354亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：袁航
近一季,鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)基金累计收益率10.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-04-19 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0117 |
1.34% |
| 2024-04-17 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0119 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0182 |
2.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0072 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-04-08 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0043 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0093 |
1.08% |
| 2024-04-01 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8572 |
0.8572 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0109 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0079 |
0.95% |
| 2024-03-25 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0085 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8431 |
0.8431 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0040 |
0.48% |
|
|
| 2024-03-20 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-03-15 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2024-03-14 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0104 |
-1.20% |
| 2024-03-12 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-03-06 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8610 |
0.8610 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-03-04 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2024-03-01 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8596 |
0.8596 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0172 |
2.03% |
| 2024-02-20 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0064 |
0.76% |
| 2024-02-19 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0067 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-02-07 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0066 |
0.79% |
| 2024-02-06 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8304 |
0.8304 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0152 |
1.86% |
| 2024-02-05 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8152 |
0.8152 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0077 |
0.95% |
| 2024-02-02 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8075 |
0.8075 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0103 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
011570 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0090 |
1.10% |
