大成消费精选股票A基金净值查询(011923)

今天最新净值 0.8134 -0.0058 -0.71% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8150 0.0016 0.1999%

累计净值：0.8134
成立日期：2021-05-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4890亿
最近资产：2.69亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张烨

近一季大成消费精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成消费精选股票A(011923)基金累计收益率-7.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011923	大成消费精选股票A	0.8116	0.8116	0.8134	0.8134	-0.0018	-0.22%
2025-12-15	011923	大成消费精选股票A	0.8134	0.8134	0.8192	0.8192	-0.0058	-0.71%
2025-12-12	011923	大成消费精选股票A	0.8192	0.8192	0.8097	0.8097	0.0095	1.17%
2025-12-11	011923	大成消费精选股票A	0.8097	0.8097	0.8166	0.8166	-0.0069	-0.84%
2025-12-10	011923	大成消费精选股票A	0.8166	0.8166	0.8125	0.8125	0.0041	0.50%
2025-12-09	011923	大成消费精选股票A	0.8125	0.8125	0.8147	0.8147	-0.0022	-0.27%
2025-12-08	011923	大成消费精选股票A	0.8147	0.8147	0.8118	0.8118	0.0029	0.36%
2025-12-05	011923	大成消费精选股票A	0.8118	0.8118	0.8127	0.8127	-0.0009	-0.11%
2025-12-04	011923	大成消费精选股票A	0.8127	0.8127	0.8160	0.8160	-0.0033	-0.40%
2025-12-03	011923	大成消费精选股票A	0.8160	0.8160	0.8240	0.8240	-0.0080	-0.97%

2025-12-02	011923	大成消费精选股票A	0.8240	0.8240	0.8262	0.8262	-0.0022	-0.27%
2025-12-01	011923	大成消费精选股票A	0.8262	0.8262	0.8208	0.8208	0.0054	0.66%
2025-11-28	011923	大成消费精选股票A	0.8208	0.8208	0.8150	0.8150	0.0058	0.71%
2025-11-27	011923	大成消费精选股票A	0.8150	0.8150	0.8192	0.8192	-0.0042	-0.51%
2025-11-26	011923	大成消费精选股票A	0.8192	0.8192	0.8132	0.8132	0.0060	0.74%
2025-11-25	011923	大成消费精选股票A	0.8132	0.8132	0.8104	0.8104	0.0028	0.35%
2025-11-24	011923	大成消费精选股票A	0.8104	0.8104	0.7998	0.7998	0.0106	1.33%
2025-11-21	011923	大成消费精选股票A	0.7998	0.7998	0.8209	0.8209	-0.0211	-2.57%
2025-11-20	011923	大成消费精选股票A	0.8209	0.8209	0.8258	0.8258	-0.0049	-0.59%
2025-11-19	011923	大成消费精选股票A	0.8258	0.8258	0.8268	0.8268	-0.0010	-0.12%
2025-11-18	011923	大成消费精选股票A	0.8268	0.8268	0.8335	0.8335	-0.0067	-0.80%
2025-11-17	011923	大成消费精选股票A	0.8335	0.8335	0.8444	0.8444	-0.0109	-1.29%
2025-11-14	011923	大成消费精选股票A	0.8444	0.8444	0.8532	0.8532	-0.0088	-1.03%
2025-11-13	011923	大成消费精选股票A	0.8532	0.8532	0.8455	0.8455	0.0077	0.91%
2025-11-12	011923	大成消费精选股票A	0.8455	0.8455	0.8377	0.8377	0.0078	0.93%

2025-11-11	011923	大成消费精选股票A	0.8377	0.8377	0.8432	0.8432	-0.0055	-0.65%
2025-11-10	011923	大成消费精选股票A	0.8432	0.8432	0.8324	0.8324	0.0108	1.30%
2025-11-07	011923	大成消费精选股票A	0.8324	0.8324	0.8473	0.8473	-0.0149	-1.76%
2025-11-06	011923	大成消费精选股票A	0.8473	0.8473	0.8414	0.8414	0.0059	0.70%
2025-11-05	011923	大成消费精选股票A	0.8414	0.8414	0.8407	0.8407	0.0007	0.08%
2025-11-04	011923	大成消费精选股票A	0.8407	0.8407	0.8577	0.8577	-0.0170	-1.98%
2025-11-03	011923	大成消费精选股票A	0.8577	0.8577	0.8525	0.8525	0.0052	0.61%
2025-10-31	011923	大成消费精选股票A	0.8525	0.8525	0.8464	0.8464	0.0061	0.72%
2025-10-30	011923	大成消费精选股票A	0.8464	0.8464	0.8608	0.8608	-0.0144	-1.67%
2025-10-29	011923	大成消费精选股票A	0.8608	0.8608	0.8570	0.8570	0.0038	0.44%
2025-10-28	011923	大成消费精选股票A	0.8570	0.8570	0.8626	0.8626	-0.0056	-0.65%
2025-10-27	011923	大成消费精选股票A	0.8626	0.8626	0.8457	0.8457	0.0169	2.00%
2025-10-24	011923	大成消费精选股票A	0.8457	0.8457	0.8375	0.8375	0.0082	0.98%
2025-10-23	011923	大成消费精选股票A	0.8375	0.8375	0.8352	0.8352	0.0023	0.28%
2025-10-22	011923	大成消费精选股票A	0.8352	0.8352	0.8471	0.8471	-0.0119	-1.40%
2025-10-21	011923	大成消费精选股票A	0.8471	0.8471	0.8348	0.8348	0.0123	1.47%
2025-10-20	011923	大成消费精选股票A	0.8348	0.8348	0.8294	0.8294	0.0054	0.65%
2025-10-17	011923	大成消费精选股票A	0.8294	0.8294	0.8504	0.8504	-0.0210	-2.47%
2025-10-16	011923	大成消费精选股票A	0.8504	0.8504	0.8548	0.8548	-0.0044	-0.51%
2025-10-15	011923	大成消费精选股票A	0.8548	0.8548	0.8372	0.8372	0.0176	2.10%
2025-10-14	011923	大成消费精选股票A	0.8372	0.8372	0.8506	0.8506	-0.0134	-1.58%
2025-10-13	011923	大成消费精选股票A	0.8506	0.8506	0.8565	0.8565	-0.0059	-0.69%
2025-10-10	011923	大成消费精选股票A	0.8565	0.8565	0.8663	0.8663	-0.0098	-1.13%
2025-10-09	011923	大成消费精选股票A	0.8663	0.8663	0.8715	0.8715	-0.0052	-0.60%
2025-09-30	011923	大成消费精选股票A	0.8715	0.8715	0.8738	0.8738	-0.0023	-0.26%
2025-09-29	011923	大成消费精选股票A	0.8738	0.8738	0.8710	0.8710	0.0028	0.32%
2025-09-26	011923	大成消费精选股票A	0.8710	0.8710	0.8870	0.8870	-0.0160	-1.80%
2025-09-25	011923	大成消费精选股票A	0.8870	0.8870	0.8893	0.8893	-0.0023	-0.26%
2025-09-24	011923	大成消费精选股票A	0.8893	0.8893	0.8730	0.8730	0.0163	1.87%
2025-09-23	011923	大成消费精选股票A	0.8730	0.8730	0.8748	0.8748	-0.0018	-0.21%
2025-09-22	011923	大成消费精选股票A	0.8748	0.8748	0.8733	0.8733	0.0015	0.17%
2025-09-19	011923	大成消费精选股票A	0.8733	0.8733	0.8705	0.8705	0.0028	0.32%
2025-09-18	011923	大成消费精选股票A	0.8705	0.8705	0.8799	0.8799	-0.0094	-1.07%
2025-09-17	011923	大成消费精选股票A	0.8799	0.8799	0.8810	0.8810	-0.0011	-0.12%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
中庚价值先锋股票	1.0268	0.32%
北信瑞丰优选成长	0.9751	0.29%
嘉实新消费股票C	2.4670	0.20%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信消费股票C	1.0253	0.12%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%