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大成消费精选股票A基金净值查询(011923)

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今天最新净值 0.8134 -0.0058 -0.71% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8150 0.0016 0.1999%
  • 累计净值：0.8134
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4890亿
  • 最近资产：2.69亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张烨
近一年大成消费精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成消费精选股票A(011923)基金累计收益率13.22%
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2025-12-15 011923 大成消费精选股票A 0.8134 0.8134 0.8192 0.8192 -0.0058 -0.71%
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2025-12-10 011923 大成消费精选股票A 0.8166 0.8166 0.8125 0.8125 0.0041 0.50%
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2025-12-08 011923 大成消费精选股票A 0.8147 0.8147 0.8118 0.8118 0.0029 0.36%
2025-12-05 011923 大成消费精选股票A 0.8118 0.8118 0.8127 0.8127 -0.0009 -0.11%
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2025-12-03 011923 大成消费精选股票A 0.8160 0.8160 0.8240 0.8240 -0.0080 -0.97%
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2025-07-09 011923 大成消费精选股票A 0.8384 0.8384 0.8428 0.8428 -0.0044 -0.52%
2025-07-08 011923 大成消费精选股票A 0.8428 0.8428 0.8375 0.8375 0.0053 0.63%
2025-07-07 011923 大成消费精选股票A 0.8375 0.8375 0.8294 0.8294 0.0081 0.98%
2025-07-04 011923 大成消费精选股票A 0.8294 0.8294 0.8285 0.8285 0.0009 0.11%
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2025-01-02 011923 大成消费精选股票A 0.6984 0.6984 0.6965 0.6965 0.0019 0.27%
2024-12-31 011923 大成消费精选股票A 0.6965 0.6965 0.7000 0.7000 -0.0035 -0.50%
2024-12-26 011923 大成消费精选股票A 0.7023 0.7023 0.7008 0.7008 0.0015 0.21%
2024-12-25 011923 大成消费精选股票A 0.7008 0.7008 0.7021 0.7021 -0.0013 -0.19%
2024-12-24 011923 大成消费精选股票A 0.7021 0.7021 0.6960 0.6960 0.0061 0.88%
2024-12-23 011923 大成消费精选股票A 0.6960 0.6960 0.7083 0.7083 -0.0123 -1.74%
2024-12-20 011923 大成消费精选股票A 0.7083 0.7083 0.7047 0.7047 0.0036 0.51%
2024-12-19 011923 大成消费精选股票A 0.7047 0.7047 0.7039 0.7039 0.0008 0.11%
2024-12-18 011923 大成消费精选股票A 0.7039 0.7039 0.7022 0.7022 0.0017 0.24%
2024-12-17 011923 大成消费精选股票A 0.7022 0.7022 0.7163 0.7163 -0.0141 -1.97%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
中庚价值先锋股票 1.0268 0.32%
北信瑞丰优选成长 0.9751 0.29%
嘉实新消费股票C 2.4670 0.20%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
光大保德信消费股票A 1.0299 0.12%
光大保德信消费股票C 1.0253 0.12%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
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