新华中债1-5年农发行A基金净值查询(011973)
今天最新净值
1.0169
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0789
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.2618亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 曹巍浩
近一季,新华中债1-5年农发行A(011973)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0169 |
1.0789 |
1.0176 |
1.0796 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0176 |
1.0796 |
1.0174 |
1.0794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0174 |
1.0794 |
1.0178 |
1.0798 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0178 |
1.0798 |
1.0174 |
1.0794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0174 |
1.0794 |
1.0170 |
1.0790 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0170 |
1.0790 |
1.0166 |
1.0786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0166 |
1.0786 |
1.0163 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0163 |
1.0783 |
1.0161 |
1.0781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0161 |
1.0781 |
1.0162 |
1.0782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0162 |
1.0782 |
1.0164 |
1.0784 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0164 |
1.0784 |
1.0159 |
1.0779 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0159 |
1.0779 |
1.0154 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0154 |
1.0774 |
1.0156 |
1.0776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0156 |
1.0776 |
1.0153 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0153 |
1.0773 |
1.0148 |
1.0768 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0148 |
1.0768 |
1.0145 |
1.0765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0145 |
1.0765 |
1.0140 |
1.0760 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0140 |
1.0760 |
1.0142 |
1.0762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0142 |
1.0762 |
1.0138 |
1.0758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0138 |
1.0758 |
1.0138 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0138 |
1.0758 |
1.0130 |
1.0750 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0130 |
1.0750 |
1.0127 |
1.0747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0127 |
1.0747 |
1.0127 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0127 |
1.0747 |
1.0127 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0127 |
1.0747 |
1.0123 |
1.0743 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0123 |
1.0743 |
1.0124 |
1.0744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0124 |
1.0744 |
1.0121 |
1.0741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0121 |
1.0741 |
1.0114 |
1.0734 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0114 |
1.0734 |
1.0109 |
1.0729 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0109 |
1.0729 |
1.0111 |
1.0731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0111 |
1.0731 |
1.0113 |
1.0733 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0113 |
1.0733 |
1.0119 |
1.0739 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0119 |
1.0739 |
1.0121 |
1.0741 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0121 |
1.0741 |
1.0121 |
1.0741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0121 |
1.0741 |
1.0123 |
1.0743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0123 |
1.0743 |
1.0112 |
1.0732 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0112 |
1.0732 |
1.0109 |
1.0729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0109 |
1.0729 |
1.0106 |
1.0726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0106 |
1.0726 |
1.0114 |
1.0734 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0114 |
1.0734 |
1.0109 |
1.0729 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0109 |
1.0729 |
1.0107 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0107 |
1.0727 |
1.0108 |
1.0728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0108 |
1.0728 |
1.0104 |
1.0724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0104 |
1.0724 |
1.0100 |
1.0720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0100 |
1.0720 |
1.0094 |
1.0714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0094 |
1.0714 |
1.0092 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0092 |
1.0712 |
1.0084 |
1.0704 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0084 |
1.0704 |
1.0073 |
1.0693 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0073 |
1.0693 |
1.0072 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0072 |
1.0692 |
1.0065 |
1.0685 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0065 |
1.0685 |
1.0072 |
1.0692 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0072 |
1.0692 |
1.0069 |
1.0689 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0069 |
1.0689 |
1.0068 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0068 |
1.0688 |
1.0069 |
1.0689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0069 |
1.0689 |
1.0068 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0068 |
1.0688 |
1.0060 |
1.0680 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0060 |
1.0680 |
1.0054 |
1.0674 |
0.0006 |
0.06% |
