博时乐享混合C基金净值查询(012219)
今天最新净值
0.9183
0.0026 0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9180
0.0023 0.2461%
- 累计净值:0.9183
- 成立日期:2021-05-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.0385亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:卓若伟 陈鹏扬 董阳阳
近一季,博时乐享混合C(012219)基金累计收益率-2.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0026 |
0.28% |
2024-04-25 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-04-24 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0020 |
0.22% |
2024-04-23 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-04-22 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-04-19 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-18 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-04-17 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0031 |
0.34% |
2024-04-16 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0042 |
-0.46% |
2024-04-15 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-04-12 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0028 |
0.31% |
2024-04-11 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-10 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-04-09 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0008 |
0.09% |
2024-04-08 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0031 |
-0.34% |
2024-04-03 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-02 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0021 |
0.23% |
2024-04-01 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0040 |
0.44% |
2024-03-29 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0040 |
0.44% |
2024-03-28 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0008 |
0.09% |
2024-03-27 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-03-26 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-03-25 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-03-22 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-03-21 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0011 |
0.12% |
|
2024-03-20 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-19 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-18 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0044 |
0.48% |
2024-03-15 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-14 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0040 |
-0.44% |
2024-03-13 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0039 |
0.43% |
2024-03-11 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0012 |
0.13% |
2024-03-08 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-07 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0023 |
-0.25% |
2024-03-06 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0032 |
-0.35% |
2024-03-04 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0018 |
0.20% |
2024-03-01 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-02-29 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0029 |
0.32% |
2024-02-28 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0065 |
-0.71% |
2024-02-27 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0032 |
0.35% |
2024-02-26 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0019 |
0.21% |
2024-02-23 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0017 |
0.19% |
2024-02-22 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0023 |
0.25% |
2024-02-21 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-20 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0033 |
0.37% |
2024-02-19 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-02-08 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0058 |
0.65% |
2024-02-07 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0031 |
0.35% |
2024-02-06 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0056 |
0.63% |
2024-02-05 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0076 |
-0.85% |
2024-02-02 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0018 |
-0.20% |
2024-02-01 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0048 |
-0.53% |
2024-01-30 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0039 |
-0.43% |
2024-01-29 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9077 |
0.9077 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0037 |
-0.41% |