建信彭博1-5年政金债C基金净值查询(013170)
今天最新净值
1.0547
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0797
- 成立日期：2021-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.6854亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一季,建信彭博1-5年政金债C(013170)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0547 |
1.0797 |
1.0564 |
1.0814 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0564 |
1.0814 |
1.0557 |
1.0807 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0557 |
1.0807 |
1.0573 |
1.0823 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0573 |
1.0823 |
1.0565 |
1.0815 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0565 |
1.0815 |
1.0557 |
1.0807 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0557 |
1.0807 |
1.0554 |
1.0804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0554 |
1.0804 |
1.0545 |
1.0795 |
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0.09% |
| 2024-04-17 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0545 |
1.0795 |
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0.05% |
| 2024-04-16 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0790 |
1.0540 |
1.0790 |
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| 2024-04-15 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0540 |
1.0790 |
1.0541 |
1.0791 |
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|
|
| 2024-04-12 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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| 2024-04-11 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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0.07% |
| 2024-04-10 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0526 |
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| 2024-04-09 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0776 |
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| 2024-04-08 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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| 2024-04-03 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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0.06% |
| 2024-04-02 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0758 |
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0.07% |
| 2024-04-01 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0505 |
1.0755 |
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-0.04% |
| 2024-03-29 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0755 |
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1.0749 |
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0.06% |
| 2024-03-28 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0499 |
1.0749 |
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-0.01% |
| 2024-03-27 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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| 2024-03-26 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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0.03% |
| 2024-03-25 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0737 |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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-0.01% |
| 2024-03-21 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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-0.04% |
| 2024-03-19 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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0.03% |
| 2024-03-18 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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| 2024-03-14 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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| 2024-03-13 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0720 |
1.0470 |
1.0720 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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-0.12% |
| 2024-03-11 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0483 |
1.0733 |
1.0490 |
1.0740 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0490 |
1.0740 |
1.0491 |
1.0741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0491 |
1.0741 |
1.0495 |
1.0745 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0495 |
1.0745 |
1.0478 |
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0.16% |
| 2024-03-05 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0728 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0473 |
1.0723 |
1.0468 |
1.0718 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0468 |
1.0718 |
1.0478 |
1.0728 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0478 |
1.0728 |
1.0476 |
1.0726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0476 |
1.0726 |
1.0470 |
1.0720 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0470 |
1.0720 |
1.0469 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0469 |
1.0719 |
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0.05% |
| 2024-02-23 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0464 |
1.0714 |
1.0459 |
1.0709 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0453 |
1.0703 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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0.08% |
| 2024-02-19 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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| 2024-02-08 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0680 |
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| 2024-02-07 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
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1.0679 |
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0.07% |
| 2024-02-06 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0422 |
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-0.08% |
| 2024-02-05 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0430 |
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1.0427 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0427 |
1.0677 |
1.0427 |
1.0677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0427 |
1.0677 |
1.0429 |
1.0679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0429 |
1.0679 |
1.0428 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0428 |
1.0678 |
1.0415 |
1.0665 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
013170 |
建信彭博1-5年政金债C |
1.0415 |
1.0665 |
1.0408 |
1.0658 |
0.0007 |
0.07% |
