财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询(013805)
今天最新净值
1.1046
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1183
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.1379亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳
近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券B基金净值查询
近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1046 |
1.1183 |
1.1051 |
1.1188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1051 |
1.1188 |
1.1052 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1052 |
1.1189 |
1.1057 |
1.1194 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1057 |
1.1194 |
1.1054 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1054 |
1.1191 |
1.1049 |
1.1186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1049 |
1.1186 |
1.1047 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1047 |
1.1184 |
1.1043 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1043 |
1.1180 |
1.1041 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1041 |
1.1178 |
1.1040 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1040 |
1.1177 |
1.1038 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1038 |
1.1175 |
1.1033 |
1.1170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1033 |
1.1170 |
1.1030 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1030 |
1.1167 |
1.1029 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1029 |
1.1166 |
1.1026 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1026 |
1.1163 |
1.1021 |
1.1158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1021 |
1.1158 |
1.1018 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1018 |
1.1155 |
1.1015 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1015 |
1.1152 |
1.1014 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1014 |
1.1151 |
1.1012 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1012 |
1.1149 |
1.1011 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1011 |
1.1148 |
1.1009 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1009 |
1.1146 |
1.1008 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1008 |
1.1145 |
1.1008 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1008 |
1.1145 |
1.1008 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1008 |
1.1145 |
1.1006 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1006 |
1.1143 |
1.1007 |
1.1144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1007 |
1.1144 |
1.1004 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1004 |
1.1141 |
1.1000 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1000 |
1.1137 |
1.0997 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0997 |
1.1134 |
1.0999 |
1.1136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0999 |
1.1136 |
1.1001 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1001 |
1.1138 |
1.1003 |
1.1140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1003 |
1.1140 |
1.1003 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1003 |
1.1140 |
1.1003 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1003 |
1.1140 |
1.1002 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.1002 |
1.1139 |
1.0998 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0998 |
1.1135 |
1.0996 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0996 |
1.1133 |
1.0993 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0993 |
1.1130 |
1.0995 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0995 |
1.1132 |
1.0993 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0993 |
1.1130 |
1.0991 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0991 |
1.1128 |
1.0989 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0989 |
1.1126 |
1.0985 |
1.1122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0985 |
1.1122 |
1.0983 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0983 |
1.1120 |
1.0980 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0980 |
1.1117 |
1.0978 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0978 |
1.1115 |
1.0975 |
1.1112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0975 |
1.1112 |
1.0967 |
1.1104 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0967 |
1.1104 |
1.0966 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0966 |
1.1103 |
1.0963 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0963 |
1.1100 |
1.0966 |
1.1103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0966 |
1.1103 |
1.0963 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0963 |
1.1100 |
1.0961 |
1.1098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0961 |
1.1098 |
1.0961 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0961 |
1.1098 |
1.0957 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0957 |
1.1094 |
1.0953 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0953 |
1.1090 |
1.0950 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
