财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询(013807)
今天最新净值
1.1119
-0.0005 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.1088亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳
近一季财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询
近一季,财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1119 |
1.1119 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1124 |
1.1124 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1129 |
1.1129 |
1.1126 |
1.1126 |
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0.03% |
| 2024-04-22 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1126 |
1.1126 |
1.1122 |
1.1122 |
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0.04% |
| 2024-04-19 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1122 |
1.1122 |
1.1119 |
1.1119 |
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0.03% |
| 2024-04-18 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1119 |
1.1119 |
1.1116 |
1.1116 |
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| 2024-04-17 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1116 |
1.1116 |
1.1113 |
1.1113 |
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| 2024-04-16 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1113 |
1.1112 |
1.1112 |
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| 2024-04-15 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1112 |
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1.1109 |
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|
|
| 2024-04-12 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1109 |
1.1105 |
1.1105 |
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| 2024-04-11 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1105 |
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1.1102 |
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| 2024-04-10 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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| 2024-04-09 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1100 |
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1.1097 |
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| 2024-04-08 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1097 |
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1.1092 |
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| 2024-04-03 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1092 |
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1.1088 |
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| 2024-04-02 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1088 |
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| 2024-04-01 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1086 |
1.1084 |
1.1084 |
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| 2024-03-29 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1084 |
1.1082 |
1.1082 |
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| 2024-03-28 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1082 |
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| 2024-03-27 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1081 |
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1.1079 |
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| 2024-03-26 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1079 |
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1.1078 |
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| 2024-03-25 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1078 |
1.1078 |
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| 2024-03-22 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1078 |
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| 2024-03-21 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1077 |
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1.1076 |
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|
|
| 2024-03-20 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1076 |
1.1076 |
1.1076 |
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| 2024-03-19 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1076 |
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1.1073 |
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| 2024-03-18 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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| 2024-03-15 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1069 |
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1.1066 |
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| 2024-03-14 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1066 |
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| 2024-03-13 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1068 |
1.1068 |
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| 2024-03-12 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1069 |
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1.1072 |
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-0.03% |
| 2024-03-11 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1072 |
1.1072 |
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1.1071 |
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| 2024-03-08 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1071 |
1.1071 |
1.1071 |
1.1071 |
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| 2024-03-07 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1071 |
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| 2024-03-06 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1070 |
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1.1066 |
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| 2024-03-05 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1066 |
1.1066 |
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1.1064 |
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| 2024-03-04 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1064 |
1.1064 |
1.1061 |
1.1061 |
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| 2024-03-01 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1061 |
1.1061 |
1.1063 |
1.1063 |
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| 2024-02-29 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1063 |
1.1063 |
1.1061 |
1.1061 |
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| 2024-02-28 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1061 |
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1.1058 |
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| 2024-02-27 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1058 |
1.1058 |
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1.1056 |
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| 2024-02-26 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1056 |
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| 2024-02-23 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1052 |
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| 2024-02-22 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1050 |
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| 2024-02-21 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1047 |
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| 2024-02-20 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1045 |
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| 2024-02-19 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1033 |
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| 2024-02-08 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1033 |
1.1033 |
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| 2024-02-07 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1032 |
1.1032 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1029 |
1.1032 |
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| 2024-02-05 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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| 2024-02-02 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1028 |
1.1028 |
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| 2024-02-01 |
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财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
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1.1026 |
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| 2024-01-31 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1025 |
1.1025 |
1.1022 |
1.1022 |
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| 2024-01-30 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1022 |
1.1022 |
1.1017 |
1.1017 |
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| 2024-01-29 |
013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1017 |
1.1017 |
1.1014 |
1.1014 |
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0.03% |
