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工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询(013953)

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今天最新净值 1.0901 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1083
成立日期：2021-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6500亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张略钊赵建

近一月工银瑞和3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞和3个月定开债券C(013953)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0905	1.1087	1.0901	1.1083	0.0004	0.04%
2025-12-16	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0901	1.1083	1.0904	1.1086	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0904	1.1086	1.0913	1.1095	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0913	1.1095	1.0912	1.1094	0.0001	0.01%
2025-12-11	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0912	1.1094	1.0907	1.1089	0.0005	0.05%
2025-12-10	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0907	1.1089	1.0902	1.1084	0.0005	0.05%
2025-12-09	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0902	1.1084	1.0897	1.1079	0.0005	0.05%
2025-12-08	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0897	1.1079	1.0896	1.1078	0.0001	0.01%
2025-12-05	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0896	1.1078	1.0893	1.1075	0.0003	0.03%
2025-12-04	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0893	1.1075	1.0904	1.1086	-0.0011	-0.10%

2025-12-03	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0904	1.1086	1.0908	1.1090	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0908	1.1090	1.0913	1.1095	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0913	1.1095	1.0911	1.1093	0.0002	0.02%
2025-11-28	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0911	1.1093	1.0906	1.1088	0.0005	0.05%
2025-11-27	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0906	1.1088	1.0912	1.1094	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0912	1.1094	1.0920	1.1102	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0920	1.1102	1.0922	1.1104	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0922	1.1104	1.0922	1.1104	0.0000	0.00%
2025-11-21	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0922	1.1104	1.0923	1.1105	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0923	1.1105	1.0921	1.1103	0.0002	0.02%
2025-11-19	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0921	1.1103	1.0922	1.1104	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0922	1.1104	1.0922	1.1104	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%