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银华农业产业股票发起式C基金净值查询(014064)

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今天最新净值 1.2673 0.0138 1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2627 0.0044 0.3532%

累计净值：1.2673
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9912亿
最近资产：2.43亿元
基金公司：
基金经理：唐能

近一周银华农业产业股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华农业产业股票发起式C(014064)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2583	1.2583	1.2673	1.2673	-0.0090	-0.71%
2025-12-15	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2673	1.2673	1.2535	1.2535	0.0138	1.10%
2025-12-12	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2535	1.2535	1.2457	1.2457	0.0078	0.63%
2025-12-11	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2457	1.2457	1.2606	1.2606	-0.0149	-1.18%
2025-12-10	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2606	1.2606	1.2524	1.2524	0.0082	0.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
农银新兴消费股票	0.5441	-0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	-0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6647	-0.06%