大成聚优成长混合C基金净值查询(014225)
今天最新净值
1.4052
0.0318 2.32%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4080
0.0028 0.2005%
- 累计净值：1.4052
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.5589亿
- 最近资产：4.03亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月,大成聚优成长混合C(014225)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0318 |
2.32% |
| 2025-12-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0197 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0218 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0353 |
-2.57% |
| 2025-12-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0239 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2025-12-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0153 |
-1.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0266 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0156 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0154 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0563 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0381 |
2.75% |
| 2025-11-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0338 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0182 |
-1.27% |
