大成聚优成长混合C基金净值查询(014225)
今天最新净值
1.4052
0.0318 2.32%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4080
0.0028 0.2005%
- 累计净值：1.4052
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.5589亿
- 最近资产：4.03亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一年,大成聚优成长混合C(014225)基金累计收益率53.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0318 |
2.32% |
| 2025-12-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0197 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0218 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0353 |
-2.57% |
| 2025-12-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0239 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2025-12-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0153 |
-1.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0266 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0156 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0154 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0563 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0381 |
2.75% |
| 2025-11-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0338 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0201 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0379 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0129 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-11-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0324 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0293 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0129 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0293 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-10-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0308 |
2.33% |
| 2025-10-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0248 |
-1.84% |
| 2025-10-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0166 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0120 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2025-10-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0350 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3885 |
1.3885 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0384 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0144 |
1.02% |
| 2025-10-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0684 |
5.03% |
| 2025-09-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0213 |
1.59% |
| 2025-09-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0486 |
3.77% |
| 2025-09-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0195 |
1.54% |
| 2025-09-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0177 |
1.41% |
| 2025-09-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0291 |
-2.27% |
| 2025-09-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-09-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-09-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-09-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0284 |
2.22% |
| 2025-09-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-09-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-09-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0204 |
1.63% |
| 2025-09-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-09-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0379 |
3.15% |
| 2025-09-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0287 |
-2.33% |
| 2025-09-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2025-09-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0158 |
-1.26% |
| 2025-09-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0312 |
2.55% |
| 2025-08-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0228 |
1.90% |
| 2025-08-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0137 |
1.15% |
| 2025-08-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0276 |
-2.27% |
| 2025-08-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0224 |
1.88% |
| 2025-08-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-08-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-08-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0216 |
1.85% |
| 2025-08-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-08-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-08-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2025-08-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-08-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-08-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-08-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0274 |
2.51% |
| 2025-08-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2025-07-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0332 |
-2.93% |
| 2025-07-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-07-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0206 |
1.84% |
| 2025-07-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0205 |
1.87% |
| 2025-07-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0221 |
2.06% |
| 2025-07-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0157 |
1.48% |
| 2025-07-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-07-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-07-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-07-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0156 |
1.49% |
| 2025-07-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-07-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0142 |
-1.34% |
| 2025-07-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0131 |
-1.24% |
| 2025-07-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0126 |
1.20% |
| 2025-07-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-06-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-06-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-06-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-06-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-06-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-06-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0207 |
-2.01% |
| 2025-06-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-06-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-06-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0169 |
1.69% |
| 2025-06-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-06-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-06-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0135 |
1.38% |
| 2025-06-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0142 |
1.48% |
| 2025-05-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0111 |
-1.14% |
| 2025-05-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0089 |
0.92% |
| 2025-05-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0155 |
-1.59% |
| 2025-05-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0169 |
1.75% |
| 2025-05-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0092 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0124 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0103 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0084 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0263 |
2.81% |
| 2025-04-30 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0112 |
-1.18% |
| 2025-04-29 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2025-04-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0112 |
1.18% |
| 2025-04-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0096 |
1.02% |
| 2025-04-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-04-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0201 |
2.18% |
| 2025-04-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0105 |
1.15% |
| 2025-04-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0270 |
3.05% |
| 2025-04-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0157 |
1.81% |
| 2025-04-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0161 |
1.89% |
| 2025-04-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8536 |
0.8536 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0879 |
-9.34% |
| 2025-04-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0207 |
-2.15% |
| 2025-04-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0096 |
-0.99% |
| 2025-04-01 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0106 |
1.10% |
| 2025-03-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0099 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0095 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9749 |
0.9749 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0272 |
-2.71% |
| 2025-03-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
1.0069 |
1.0069 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0157 |
1.58% |
| 2025-03-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0158 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-03-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0075 |
0.78% |
| 2025-03-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0128 |
1.35% |
| 2025-03-04 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0098 |
1.05% |
| 2025-03-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0109 |
1.18% |
| 2025-02-28 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0196 |
-2.08% |
| 2025-02-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0061 |
0.65% |
| 2025-02-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0136 |
-1.42% |
| 2025-02-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0076 |
0.80% |
| 2025-02-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0133 |
1.42% |
| 2025-02-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0067 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0167 |
-1.75% |
| 2025-02-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0111 |
1.18% |
| 2025-02-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0099 |
-1.04% |
| 2025-02-12 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-02-11 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0101 |
1.07% |
| 2025-02-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0095 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0144 |
1.57% |
| 2025-01-27 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-01-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0123 |
1.35% |
| 2025-01-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0124 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-01-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-01-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0121 |
1.32% |
| 2025-01-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0069 |
0.76% |
| 2025-01-15 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0127 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0171 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0062 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0114 |
1.29% |
| 2025-01-09 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0057 |
0.65% |
| 2025-01-08 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0148 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0060 |
0.70% |
| 2025-01-03 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0136 |
-1.55% |
| 2024-12-31 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2024-12-26 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0087 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-12-20 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-12-19 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-12-18 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2024-12-16 |
014225 |
大成聚优成长混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0097 |
-1.09% |
