华安产业动力6个月持有混合C基金净值查询(014390)
今天最新净值
0.5504
-0.0001 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5273
0.0059 1.1278%
- 累计净值：0.5504
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1928亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一季,华安产业动力6个月持有混合C(014390)基金累计收益率-6.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5214 |
0.5214 |
0.0071 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0065 |
1.27% |
| 2024-04-23 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5137 |
0.5137 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0016 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5124 |
0.5124 |
0.5145 |
0.5145 |
-0.0021 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5145 |
0.5145 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0040 |
0.78% |
| 2024-04-17 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5105 |
0.5105 |
0.4953 |
0.4953 |
0.0152 |
3.07% |
| 2024-04-16 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4953 |
0.4953 |
0.5177 |
0.5177 |
-0.0224 |
-4.33% |
| 2024-04-15 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5177 |
0.5177 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0025 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0043 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5245 |
0.5245 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0030 |
-0.57% |
| 2024-04-10 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5330 |
0.5330 |
-0.0055 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5330 |
0.5330 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0109 |
2.09% |
| 2024-04-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0116 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5337 |
0.5337 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0061 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5398 |
0.5398 |
0.5433 |
0.5433 |
-0.0035 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5433 |
0.5433 |
0.5328 |
0.5328 |
0.0105 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5328 |
0.5328 |
0.5354 |
0.5354 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2024-03-28 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5354 |
0.5354 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0152 |
2.92% |
| 2024-03-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5202 |
0.5202 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0148 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0097 |
-1.78% |
| 2024-03-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5447 |
0.5447 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0137 |
-2.45% |
| 2024-03-21 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0002 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5586 |
0.5586 |
0.5563 |
0.5563 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0093 |
-1.64% |
| 2024-03-18 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5504 |
0.5504 |
0.0152 |
2.76% |
| 2024-03-15 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5504 |
0.5504 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0066 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5571 |
0.5571 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0039 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5532 |
0.5532 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0123 |
2.27% |
| 2024-03-11 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5409 |
0.5409 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0188 |
3.60% |
| 2024-03-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5221 |
0.5221 |
0.5187 |
0.5187 |
0.0034 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5187 |
0.5187 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0180 |
-3.35% |
| 2024-03-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5367 |
0.5367 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5388 |
0.5388 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0071 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5459 |
0.5459 |
0.5372 |
0.5372 |
0.0087 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0181 |
3.49% |
| 2024-02-28 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5290 |
0.5290 |
-0.0100 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5290 |
0.5290 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0123 |
2.38% |
| 2024-02-26 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5167 |
0.5167 |
0.5129 |
0.5129 |
0.0038 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5129 |
0.5129 |
0.5096 |
0.5096 |
0.0033 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5096 |
0.5096 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0046 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5050 |
0.5050 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0047 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5003 |
0.5003 |
0.4955 |
0.4955 |
0.0048 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4955 |
0.4955 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0027 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4928 |
0.4928 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0129 |
2.69% |
| 2024-02-07 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4799 |
0.4799 |
0.4630 |
0.4630 |
0.0169 |
3.65% |
| 2024-02-06 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4630 |
0.4630 |
0.4314 |
0.4314 |
0.0316 |
7.32% |
| 2024-02-05 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4314 |
0.4314 |
0.4510 |
0.4510 |
-0.0196 |
-4.35% |
| 2024-02-02 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4510 |
0.4510 |
0.4735 |
0.4735 |
-0.0225 |
-4.75% |
| 2024-02-01 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4735 |
0.4735 |
0.4728 |
0.4728 |
0.0007 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4728 |
0.4728 |
0.4927 |
0.4927 |
-0.0199 |
-4.04% |
| 2024-01-30 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.4927 |
0.4927 |
0.5077 |
0.5077 |
-0.0150 |
-2.95% |
| 2024-01-29 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
0.5077 |
0.5077 |
0.5237 |
0.5237 |
-0.0160 |
-3.06% |
