平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询(014646)
今天最新净值
0.8296
0.0054 0.6600%
2024-04-24
- 累计净值：0.8296
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.6558亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：高莺
近一季平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0054 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0063 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0089 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
014646 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0009 |
0.11% |
