银河中债1-5年政金债指数C基金净值查询(014844)
今天最新净值
1.0274
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0274
- 成立日期：
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- 基金公司：银河基金
- 基金经理：张沛
近一季,银河中债1-5年政金债指数C(014844)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-16 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-21 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
014844 |
银河中债1-5年政金债指数C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
