招商体育文化休闲股票C基金净值查询(015395)
今天最新净值
1.4670
0.0030 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3643
0.0273 2.0437%
- 累计净值：1.4670
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0911亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：文仲阳
近一周,招商体育文化休闲股票C(015395)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0360 |
2.69% |
| 2024-04-25 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2024-04-24 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0230 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0120 |
0.91% |
| 2024-04-22 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0200 |
-1.50% |
