红塔红土信息产业精选股票发起式A基金净值查询(015734)
今天最新净值
0.9927
0.0173 1.7700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9876
0.0122 1.2468%
- 累计净值：0.9927
- 成立日期：2023-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：吴秋松
近一季红塔红土信息产业精选股票发起式A基金净值查询
近一季,红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734)基金累计收益率15.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0173 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0132 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0119 |
-1.21% |
| 2024-04-18 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0324 |
3.41% |
| 2024-04-16 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0297 |
-3.03% |
| 2024-04-15 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0137 |
1.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9713 |
0.9713 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0105 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2024-04-02 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9918 |
0.9918 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0173 |
-1.71% |
| 2024-04-01 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
1.0091 |
1.0091 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0184 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0234 |
2.43% |
| 2024-03-27 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0200 |
-2.03% |
| 2024-03-26 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9850 |
0.9850 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0197 |
-1.96% |
| 2024-03-22 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0065 |
-0.64% |
|
|
| 2024-03-20 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
1.0234 |
1.0234 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0238 |
2.38% |
| 2024-03-15 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0193 |
1.97% |
| 2024-03-14 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0119 |
-1.20% |
| 2024-03-13 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0292 |
3.01% |
| 2024-03-07 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0179 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0223 |
2.29% |
| 2024-03-01 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0266 |
2.81% |
| 2024-02-29 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0365 |
4.01% |
| 2024-02-28 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0368 |
-3.89% |
| 2024-02-27 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0374 |
4.11% |
| 2024-02-26 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2024-02-23 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0160 |
1.77% |
| 2024-02-22 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0175 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0278 |
3.25% |
| 2024-02-08 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.8556 |
0.8556 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0264 |
3.18% |
| 2024-02-07 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0095 |
1.16% |
| 2024-02-06 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.8197 |
0.8197 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0418 |
5.37% |
| 2024-02-05 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.7779 |
0.7779 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0073 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.7852 |
0.7852 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0173 |
-2.16% |
| 2024-02-01 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.8025 |
0.8025 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0131 |
1.66% |
| 2024-01-31 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.7894 |
0.7894 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0216 |
-2.66% |
| 2024-01-30 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0175 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
015734 |
红塔红土信息产业精选股票发起式A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0275 |
-3.21% |
