国泰中证同业存单AAA指数7天持有(国泰中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015825)
今天最新净值
1.0697
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2025-12-16
- 累计净值：1.0697
- 成立日期：2022-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：38.5018亿
- 最近资产：27.47亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陶然
近一季国泰中证同业存单AAA指数7天持有|国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0698 |
1.0698 |
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1.0697 |
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| 2025-12-15 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0697 |
1.0697 |
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| 2025-12-12 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0697 |
1.0697 |
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1.0696 |
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| 2025-12-11 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-10 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-09 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-08 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-05 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-03 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-26 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0691 |
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| 2025-11-20 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-17 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-14 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-13 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-12 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0688 |
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|
|
| 2025-11-11 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0688 |
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1.0687 |
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| 2025-11-10 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0687 |
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1.0686 |
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| 2025-11-07 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0686 |
1.0686 |
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| 2025-11-06 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0686 |
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| 2025-11-05 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0686 |
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| 2025-11-04 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
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| 2025-11-03 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0685 |
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1.0684 |
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| 2025-10-31 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0684 |
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1.0683 |
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| 2025-10-30 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0683 |
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| 2025-10-29 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0682 |
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| 2025-10-28 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0680 |
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1.0679 |
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| 2025-10-27 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0679 |
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1.0678 |
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| 2025-10-24 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0678 |
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| 2025-10-23 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0678 |
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| 2025-10-22 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0678 |
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1.0677 |
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| 2025-10-21 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
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| 2025-10-20 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0677 |
1.0677 |
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| 2025-10-17 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-10-16 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0676 |
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| 2025-10-15 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0676 |
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| 2025-10-14 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0676 |
1.0676 |
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| 2025-10-13 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-10-10 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0674 |
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| 2025-10-09 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0670 |
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| 2025-09-30 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0670 |
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-09-26 |
015825 |
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1.0665 |
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| 2025-09-25 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0664 |
1.0664 |
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| 2025-09-19 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0664 |
1.0664 |
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1.0663 |
0.0001 |
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| 2025-09-18 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0663 |
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| 2025-09-17 |
015825 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0662 |
1.0662 |
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