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平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询(015882)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0072 -0.0003 -0.0300% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.0073 -0.0002 -0.0213%

累计净值：1.0072
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

近一季平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈泽1年持有债券(FOF)A(015882)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2024-04-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2024-04-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2024-04-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2024-04-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2024-04-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2024-04-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2024-04-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2024-04-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%

2024-04-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2024-04-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%
2024-04-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2024-04-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%