平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015938)
今天最新净值
1.0218
0.0002 0.0200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0221
0.0005 0.0506%
- 累计净值：1.0218
- 成立日期：2022-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：易文斐
近一季平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
近一季,平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-08 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-27 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-05 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
015938 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0004 |
0.04% |
